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牛市“踏空”后怎么补救?有一种行情叫满仓踏空

牛市”踏空”后怎么补救? 有一种行情叫满仓踏空,有一种经历叫没有在牛市里赔过钱的不足以…

牛市”踏空”后怎么补救?

有一种行情叫满仓踏空,有一种经历叫没有在牛市里赔过钱的不足以语人生。大牛市来袭,兴业证券张忆东先生指导我们说:明年涨到哪儿都有可能,牛市不言顶。明年制造业将会全面开花。所以,错过第一波的朋友们不要着急,收好下面这一份《补救指南》!

一、非金属建材行业第一名:中信证券曾豪

(从事证券行业5年,2009年加入中信证券研究部,2012-2014年都是新财富分金属类建材第一名)

水泥股标的:亚泰集团 金隅股份

理由:水泥股要关注三个层面:第一是国企改革;第二是转型;第三是兼并重组。其实今年7月份开始我们重点推荐两个水泥股标的:一个是亚太集团,一个是金隅股份。他们都是转型和国企改革的一个核心标的。从目前来看,很多A股水泥股中小公司都有转型,所以我们认为明年水泥股的机会更多是来自于转型、国企改革和整合这三个方面。

新材料标的:长海股份 国统股份

对于新材料板块,我们重点看四条主线,分配是环保投资,城市建设管网、创新和改革这四个方面。重要看好的标的:强海股份、国投股份(音)等等。

行业推荐: 水泥、玻璃和新建材。其中最看好新型建材,理由:业绩看好

推荐:长海股份、开尔新料、古新新材(音)

二、钢铁行业第一名:长江证券刘元瑞

(2011-2014年连续四年获得钢铁行业第一名)

推荐的子行业:钢管、钢铁的电商

推荐:中国建筑、洪涛股份

从大到小推荐,第一个是中国建筑,股指现在就是5倍PE,也是建筑板块估值最低的一个公司。

三、建筑工程行业第一名:安信证券杨涛

(2011-2014年建筑行业的第一名,现在是安信证券研究中信副所长)

主线:三个方面的机会:一个机会是海外市场,海外市场可以消耗我们过剩产能;第二个是转型这种新的模式,包括国内对基础设施投资也有很大的需求;第三个是民营企业在新经济的情况下面通过互联网思维使得产业有新的亮点。

基础设施:中国建筑、中国交建、两铁(中国中铁 中国铁建),中工国际、中材国际

转型概念:金螳螂、亚夏股份、广田股份

推荐的子行业:建筑装饰、设计类建筑智能类的企业

四、造纸行业第一名:国泰君安穆方舟

(2013年造纸行业第二名,曾经在华泰联合证券研究所工作,今年首次获得轻工造纸行业的第一名)

主线:如果有国企改革的话这一块应该有相关的标的;第二个就是包装和家具是两个业绩最为确定的细分子行业;第三个就是转型,转型相关的优质公司,像电子彩票、电子发票,等等的这一类公司其实都是可以关注,包括现在有很多做了电商渠道的;第四个就是和跨界的体育相关的公司。

推荐子行业:

1、纸包装:推荐龙头股:美盈森、合兴包装

2、品牌家具:索菲亚、喜临门、德尔家居、美克家居

3、转型:东港股份

4、体育国企改革相关:江苏舜天

五、汽车和汽车零部件行业第一名:中信建投陈政

汽车四大龙头:上海汽车、华域汽车、长安汽车、福耀汽车、潍柴动力、宇通客车

(汽车龙头股行情还是远远没有结束的。行情是刚刚开始,而不是涨多了回调)

逻辑:这个阶段投资是要确认龙头,继续拥抱中速增长。整合、改革、国际化。最大的主题就是要慢慢从汽车大国走向汽车强国,就是在规模基础上形成效应,在改革的基础上形成效率提高,进一步向国际化的发展,最后让汽车产业有可能成为我们中国比较优势的制造业,这个才是我们最大的一个主题。

六、电力设备新能源行业第一名:海通证券周旭辉

光伏:东方能源、华北高速、林洋电子

(光伏这个领域我推荐的股票主要是运营商,运营商的话有两种:第一个是有政府背景的央企东方能源;第二个是资金可以加杠杆,推荐的是华北高速。分布式的话主要看好林洋电子。)

储能设备:拓邦股份、圣阳股份、南都电源、猛狮科技

设备是最先受益的,设备商就是锂电池或铅酸电池这些企业,但真正受益最大的是做下游,做系统集成的,设备最先受益的这一块,我们重点关注拓邦股份、圣阳股份、南都电源、猛狮科技这些企业。

集成:阳光电源、科陆电子、科华恒盛、易事特、科士达

集成受益最大的,重点关注阳光电源、科陆电子、科华恒盛、易事特、科士达这些企业,他们未来两到三年会站在这个风暴口上。

电动车重点推荐:信质电机 (5倍)

(看好信质在传统汽车向新能源汽车转型,每年都有30%的增速,未来新能源汽车会给他提高额外的动力,我觉得它的业绩增速会从30%、40%到50%的提升,我看好这个行业可能是三到五年的机会,电动车里面会出现一个真正意义上的成长股,我觉得这个是值得重点推荐的公司)

七、环保与公用事业第一名:中信证券吴非

清洁能源:长江电力、国投电力、川投能源及国新能源,关注凯迪电力及深圳燃气

电力体制改革:广安爱众、郴电国际,关注桂东电力、文山电力及内蒙华电

国有企业改革:广州发展、华电国际、关注皖能电力、韶能股份、云南盐化及甘肃电投。

中信证券:王海旭

环保:碧水源、东江环保、聚光科技

第一个是碧水源,碧水源在现有的增速之下会有创新的方向;第二个是东江环保,这也是我们今年以来持续做推荐的一家公司,如果从盈利模式的持续性跟更多的客户资源积累角度来看的话,东江环保是目前A股唯一的一个,它的运营模式,包括市场所在的微废景气度,在明年会有进一步的兑现,这个是值得大家去重点关注的公司,产能的释放,再叠加上并购的推进,它的业绩成长我们会看的相对乐观一些。第三个是聚光科技,明年的线索是环境税,最近已经上报到国务院,如果明年快的会开征,所以这是非常重要的政策预期。

此外,明年的细分领域里边,除了我们已经提到的景气度比较高的,包括像微废、工业废水的处理,明年还有一个大家重点关注,可能会有些政策层面上的突破,就是再生资源,包括我们的废旧家电补贴范围扩大,包括现在的拆解汽车也开始慢慢做起来了,这是明年的大势方向。

八、基础化工第一名:兴业证券郑方镳

荐股:万华化学、金花科技(音)(猜测是巨化股份 或者是金花股份)、联化科技、金正大

第一条,蓝筹股这一块。2014年化工蓝筹股比较低迷,这个跟市场风格有关系,也跟行业经营面有关系。2015年我们认为以万华化学(音)、金花科技(音)为代表的迎来转向。

第二条,化工板块子行业的投资机会,我们知道化工子行业很多,大家有共性也有特性,2015年我们相对目前来看比较看好的几个子行业,包括了钾肥、磷肥,包括2014年以来我们继续看好的肽白粉。

第三条,继续看好精细化工和新材料领域的成长投资机会,这一块是化工行业转型未来的方向,也是整个化工行业未来需求增加最快一个领域。这一块我们目前重点看好农药、医药,以及中间体相关的工业,包括联化科技等为代表的企业。

第四条,跟政策面带来的行业变迁和行业格局变化有关系,这一块特别是转型期,我们认为未来几年这一块都是我们重点关注的。比如说我们重点看好的农资服务一体化的产业链,因为从今年下半年以来整个土地流转集中化趋势越来越明显,我们认为这是未来几年的大趋势。在单一农幅增加的情况下,会对上游业态带来变化。这一块我们重点看好的是符合非和农药制剂龙头企业,因为他们在这一轮产业变化的格局当中可以成为服务一体化经营的龙头企业。这一块我们重点看好的是金正大(音)。

子行业推荐:精细化工和新材料

九、煤炭开采第一名:广发证券沈涛

荐股:陕西煤业、兖州煤业、长江股份(精工钢构)、盘江股份、西山煤电

子行业推荐:焦煤(弹性最大)

从这个角度来看我们相对看好这个板块里面焦煤的公司,去年煤炭按照三条主线来投资的:

第一条主线,在最开始的时候政府开始限产提价的时候,当时炒的是动力煤的一些公司,动力煤大家主要找弹性比较大的,这方面的标的陕西煤电、兖州煤业;

第二条主线是国企改革的主线,大概也有四个公司,长江股份,贵州国企改革,还有江西、山东的国企改革。随着降息政策的出台之后,必然会带来房地产投资改善的预期,从而引发钢铁需求改善的预期,进而引发焦煤需求的改善预期,所以近段时间焦煤走的比较好。焦煤股里面的标的,盘江股份、西山煤电这些公司。

这里面一旦有某家公司参与到哪条主线的话,就远远跑赢其他公司,会有比较好的表现。所以就是说在不同的阶段会有不同的投资,现在我们比较看好的是焦煤这条投资主线。

煤炭国企改革标的:盘江股份、国投新集、安源煤业、兖州煤业

(煤炭这边的国企改革,现在有国企改革的标的就是盘江股份,他就是集团要出让一部分股权引进战略投资者;国投新集,这个公司现在每个季度都要亏4、5亿,按现在的资产,未来三年很难看到这种可能性,所以他的国企改革就有点类似过去重组的预期上面去;安源煤业(音),它是涉及到江西的国企改革,他的思路是把它打造成大的集团;兖州煤业,他现在的国企改革方向主要是集团这边由原有国有集团变成控股的公司,他的改制目标也是为了出让一部分股权。所以从这四个公司的情况来看,其中有两家他改制的目的就是出让一部分股权,引进战略投资者,我觉得对煤炭来说这是现在能看到的一个方向。)

十、石油化工第一名:海通证券邓勇

荐股:准油股份、江钻股份

2015年全年的投资机会还是两条投资主线:第一个是改革这条线。今年以来整个石油化工行业的改革是分了五个层面,明年有可能取得重大突破的话,就是上游常规油气这一块,因为目前我们过程的常规油气开采还是垄断在少数几假石油、石化几家大的国企手上,明年有可能率先放开几个试点区块,这样的话就可能会带来民营企业分享这一块蛋糕的制度红利,这样的话我们可以关注准油股份。

第二条是产业升级,在这个大趋势下面要进一步提升行业的效率,企业的经营水平的话,其实从成本端来考虑,就是应该要进行产业升级,加强设备和技术的国产化。这个层面来看的话,我们建议关注拥有设备或者技术制造优势的江浙股份(音)等等这些公司。

子行业推荐:甲乙醇

十一、有色金属第一名:广发证券巨国贤

有色2015年关注:锌、镍、铝 (重点看好 锌)

(2015年会有几个品种是可以把握的:

第一个“锌”,锌这个品种今年做了一个预言,澳大利亚一个矿山已经宣布了在明年二季度要停产,尽管说占全球5%-6%并不是非常大的比重,但是锌这个品种它的供给相对是比较分散的,任何一个矿山想大范围的把它这5%-6%补上,实际上有一定的难度。因此在一、二季度,我觉得锌可能会有所表现。但当锌的价格一旦涨起来,可能会造成一部分的扩产,然后造成三、四季度会略弱一点。

第二个品种是“镍”,镍这个品种是资源民族主义的代表,印尼说这个是我们当地的资源,我们要重用,我们不能让资源便宜的卖到国外去,我们要限制出口。在限制出口的过程中,因为它占的比重过大,所以造成镍价格上涨。但是镍价格上涨他也没有受益,在这个过程中他会不会有一些政策的变化,这个不确定。但是这一块来讲的话,跟印尼和菲律宾的政策紧密相关,所以要跟踪印尼和菲律宾的政策。

第三个品种是“锂”,这个品种的价格在缓慢上涨,每年上涨15%-20%的幅度,但是并没有突发性的上涨,它跟电动汽车紧密相关。如果说市场对电动汽车非常关注的话,这个品种也会有所表现。

十二、计算机行业第一名:安信证券胡又文

荐股:华东电脑、卫视通、太极股份、绿盟科技、浪潮信息、东方通、天玑科技

从国企改革的角度我们推荐是两条:第一,看国企外面的资产到底有多大,这个决定这个公司的估值和想象空间有多大;第二,看国企的领导,看这个领导有没有继续向上做政绩,或者向上走仕途的动意。我们根据这两条,只要具备这两条的公司能够在板块里面率先突破500亿的市值天花板。这两块重点推荐的公司就是:华东电脑、卫视通、太极股份。

医疗方面重点推荐:“一黑一白”,白马就是万达信息,黑马是荣科科技。

万达信息,这是我们从底部一直看上来到现在接近200亿的市值,它现在所做的医疗闭环在国内是绝无仅有的,他已经打通了医疗信息化,区域医疗,包括到现在的医保付费,这都是叫医疗信息化。上海将来所有的医药招投标以及采购都会阳光化,在这个阳光化的平台下面,这个公司承担的实际上就是所有这个平台的运营、维护,以及将来第三方的接入。毫不夸张讲,如果医药电商大家都关注九州通这样的公司,那么在万达信息也是很值得大家关注的。

融科科技,这个公司过去几年一直在找方向,就是找一个好的发展方向,因为他在东三省具有非常强的政治资源,他今年终於找到非常适合他的方向,就是医疗。未来他在东三省打造的模式,就是向万达信息,在东三省打造一个医疗信息的化的体系。

教育方面重点推荐:“一白一黑”组合,白马就是科大讯飞,黑马立思辰

科大讯飞在教育里面绝对是龙头,它已经做了安徽省包括其他地级市的政府项目,未来他会基于这个网络大量接入第三方资源,会形成一个运营的平台。

第二个是立思辰,这个公司明年你可以看到随着他在一些项目,包括新模式的进展,它的整个闭环会展现的更加清晰。

金融方面重点推荐:恒生电子、大智慧、用友软件,常山股份

工业互联网重点推荐:梅安森,还有数字政通

工业物联网,对所有的这些盲区通过传感器,通过监控把它做一个管理。现在我们看到的监控大多是在大街上,在视觉的盲角会产生大量的安全隐患。关于这一块领域的推荐,我们重点推荐梅安森,还有数字政通,这两个公司他们所拥有的是政府的资源,以及他们的城管资源,第二一个是掌握了传感器的技术,在目前这个市场环境下都远远没有得到他的价值放大和体现。在整个软件公司价值重估的大背景下,这些公司在明年可能是会被市场重新认识。

十三、电子行业第一名:安信证券赵晓光

荐股:晶方科技、欧比特、大立科技、中航光伏光电、南大光电、兴森科技,歌尔声学、欣旺达

十四、通信行业第一名:中信建投武超则

荐股:

1、转型:中兴通讯、初灵信息、盛路通信、三维通信。

2、国企改革:四创电子,杰赛科技、南京熊猫、长江通信、大唐电信、海格通信

4G产业链公司转型,一个是中兴通讯的回暖,对一些比较大的资金配这个票是有绝对收益的。在个股方面,转型的票大家可以关注一下初灵信息,最近一周表现非常抢眼。另外一个就是盛路通信,另外还有一个三维通信,这个也是要转型,大家可以关注。

第二个变化的方向大家要看一下国企改革这件事。刚刚我一进来听到胡又文在讲国企改革,很多观点跟我不谋而合。时间关系我就讲一下重点推进关注的几家公司,大家关注一下四川电子,以及杰赛科技、南京熊猫、长江通信、大唐通信、海格通信。

3、运营商数据金矿:初灵信息、东土科技、宜通世纪、东方国信、世纪鼎立

运营商的数据金矿这件事,这里面的投资逻辑,基本上是四大块:采集、管理、应用、运营,沿着这个思路,第一个是初灵信息,东土科技是做应用这一块,包括工业互联网,还有宜通世纪,东方国信、世纪鼎立,它是自上而下的过程。大家注意到4G时代的来临一定是数据的爆发。

4、位置服务:北斗产业、盛路通信、天泽信息,金固股份

位置服务这里面基本上是三类机会,一类是最基础的卫星导航服务,就是北斗产业,北斗这一块我稍微多提一句,因为12月份还有两次招标,北斗产业就是一年炒两次,年初一次、年底两次,最近年底了,大家关注一下。第二个是地图产业,最终的应用级就是所谓的车联网。这个我刚刚提到了。这是我自己当时做的,我这个地方弄的比较多,汽车互联网下一个风口,我里面我直接讲一下票,我们前期重点推荐的盛路通信,主要做汽车中控屏的,它是偏汽车电子的玩法。另外最近有两个比较热的,一个叫天泽信息,一个叫金固股份,大家可以多关注一下。

十五、传播与文化行业第一名:安信证券文浩

荐股:1、新世纪、三六五网、华策、蓝色光标、神光股份、乐视网、东方财富

注:乐视网,在这个位置上希望跟大家一起去观察,如果政治的不确定性真正消除,而且也慢慢消化大家的担心,我觉得乐视在这个位置上会回到我们的首推位置。去年我其实把百事通放在前面,所以我觉得大家去观察乐视的这些变化。

2、改革和转型:中南重工,皇氏乳业,华谊嘉信、万好万家

十六、非银行金融领域第一名:海通证券丁文韬

荐股:

1、互联网金融:互联网:东方财富、同花顺;金融:国金证券、东吴证券;金融IT:金证股份、恒生电子

2、券商:锦龙股份、国金证券、东吴证券、兴业证券

互联网金融三条主线:流量入口、金融公司、金融IT。第二个板块证券行业,一句话,整个证券行业在从券商到投资银行的转变,这当中要找激励机制最好的券商。

十七、传播与文化第四名:方正证券杨仁文

荐股:雷曼光电、智美集团

十八、银行业第一名:国泰君安邱冠华

荐股:民生银行、建设银行、中国银行

如果2015年在银行股投资标的方面重点要抓什么主线?重点要抓高弹性和高分红的,这两者我们的黄所长对于改革和转型提了一条很好的思路,改革一方面提振市场信心,提高存量资金的风险偏好。

另一方面,改革促使无风险利率下行,带来增量资金,这部分资金会找高分红、业绩稳的标的。

所以重点推进:民生银行和建设银行,

高分红重点推荐:中国银行和建设银行。到现在的话,短期的和长期的就结合起来了。

十九、房地产行业第一名:中信建投苏雪晶

荐股:万科、华侨城、招商地产

我们在今年2、3月份提出来这个题目,叫做“因为分化,所以独立”,我们的观点非常明确,就是我们认为万科会走独立行情,现在来看仍然是涨幅最多的大股票,我仍然觉得万科在实现了这样高度的一个上涨之后,仍然它明年有领头的一个机会。

大家也会发现我今天讲的主要都是大股票,我个人觉得地产股目前最好的机遇就是集中在这些大股票上。在这样一个快速上涨的过程中谁不能把握这样大股票的机会,谁可能会被远远的甩在其他投资者后面。

所以我们A股首要关注的是:万科、华侨城、招商地产,我也相信明年上半年会给大家带来比较不错的收益。

二十、非银行金融第二名:国泰君安赵湘怀

荐股:中信证券、华泰证券、广发证券、方正证券;中国人寿、中国平安;经纬纺机、物产中大、中航资本

投行能力强,就包括中信、华泰、广发、方正这一类公司,接下来是大券商更加有利。

对于保险公司来说,这周三上午我们在上海开大会,我们隆重推荐中国人寿,上周中国人寿迎来久违的涨停。但是我们觉得中国平安更加便宜,中国平安我们认为使得应该在万亿以上,现在才3300亿。3300亿的中国平安,减去他们的1200亿估值的路金所,只有2100亿元。中国平安今年是400多亿的净利润,中信证券只有100多亿的净利润。

综合金融我们推荐经纬纺机、物产中大、中航资本。

二十一、医药行业第一名:兴业证券项军

荐股:

1、成长:恒瑞医药、华东医药、恩华药业、京新药业、新华医药

2、经营性拐点:思科、华海药业、长春高新

3、改革转型:现代制药、瑞康医药、北陆药业

4、互联网医药:乐普医疗、通策医疗、鱼跃医疗

第一成长是整个医药行业永恒的主题,因为医药行业就是一个成长型的行业,对一些业绩增长比较确定,估值比较确定的公司,像恒瑞医药、华东医药、恩华药业、京新药业、新华医药等,聚焦创新、招标等新的变化;

第二是经营性拐点的公司,长期趋势好:长期逻辑通顺、经营出现拐点的公司,有望获得业绩预估值的双升,看好海思科、华海药业、长春高新等。

第三条主线是聚焦改革和转型,前面我们也讲过了,包括一些公司,比如说他引入了战略投资,或者他现在正在做积极的转型,这里面值得几个关注的公司是现代制药、瑞康医药、北陆药业。

第四条是重点关注一下互联网医药,但是这个缺点是现在标的确实比较少,但我相信明年可能涉及到互联网医疗的标的会越来越多,很多公司会积极的去一级市场做并购,现有和互联网相关的上市公司,乐普医疗、通策医疗、鱼跃医疗都跟互联网医疗有关系,这些都值得投资者关系。

二十二、食品饮料第一名:国泰君安柯海东

重点推荐:伊利股份、中炬高新、海天味业、白云山。关注:洋河股份、加加食品、涪陵榨菜

第一,低估值的大众品龙头应该是会有回升的机会,低估值主要的标的是包括乳制品龙头和白酒龙头。

第二,选择行业增速保持相对优势,比如调味品、符合健康趋势的软饮料细分行业。

第三,自上而下,主要是关注国企改革跟对外扩张。

对于股票投资来看,我们觉得需要看并购整合对公司边际改善的作用,结合我们自上而下的判断,我们认为伊利股份、洋河股份、海天味业、加加食品、涪陵榨菜是值得我们去关注的。

二十三、农林牧渔第一名:中信证券盛夏

推荐:登海种业

加仓畜禽产业链,坚守种业龙头。猪会飞,看好整个畜禽养殖的产业链。

二十四、社会服务业第一名:国泰君安陈均峰

关注:休闲游、出境游

二十五、交通运输仓储行业第一名:广发证券杨志清

主要是从两个主线来发现投资机会。

第一个就是主题投资,这也是2014年非常重要的一个投资方向,明年的主题两块会比较受益,一个是国企改革,另外一个是迪士尼。

第二个就是周期反弹,周期反弹今年表现的非常不错了,包括航空也好,航运也好,明年这个主线仍然会在航空行业会有所表现。

两个主线对应的是大的方向,就是在我们的前三条:

第一是公路的国企改革;

第二个是迪士尼;

第三个是航空我们看到周期的反弹;

第四是航运。

二十六:机械行业第一名:国泰君安王浩

荐股:中国南车、中国北车、双良节能、雪人股份、开山股份、隆华节能

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作者: 星辰财经

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