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申万巴黎盛利强化配置混合:基金认(申)购份额计算方法有关问题的通知

根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基…

根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额,具体计算公式如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

同时,对《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改,相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

二OO七年五月十六日

附一、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》

在“第八部分、基金的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中,将以下内容:

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

修改为:

净申购金额=申购金额/[1+申购费率]

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

附二、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》

在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中,将以下内容:

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

修改为:

净申购金额=申购金额/[1+申购费率]

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

附三、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》

在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中,将以下内容:

申购费用=申购金额×申购费率

申购份数=(申购金额-申购费用)÷T日基金份额净值

修改为:

净申购金额=申购金额/[1+申购费率]

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

附四、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》

在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中,将以下内容:

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值

修改为:

净申购金额=申购金额/[1+申购费率]

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

(南方财富网基金频道)

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作者: 星辰财经

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