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揭秘股市板块行业轮动的规律,其实没你想象的那么复杂

揭秘股市板块行业轮动的规律,其实没你想象的那么复杂 世界万物都有自己的发展规律,股市也不例外,最直接的影响就是…

揭秘股市板块行业轮动的规律,其实没你想象的那么复杂

世界万物都有自己的发展规律,股市也不例外,最直接的影响就是股价的波动变化,今天就来和大家聊聊股市里的行业轮动都有哪些规律

首先,别被股市里哪些这涨那涨的热点板块搞懵,整个股市里的行业其实就三种类型:防守型、周期型、增长型

防守型行业一般都是生活刚需的行业,比如说医药、食品,不管外部经济环境怎么样,需求量变化都不大,属于稳扎稳打的选手

周期型行业一般会随着经济周期变动而变动,像基建制造业房地产化工都属于这个行业,一两个行业率先领涨然后带动其他行业一起涨

股市赚钱当然很大程度上依赖行情推动,但最本质的还是在于自身交易能力和心态管理,如果这两个因素都不具备,给你个金山,你也守不住。

如果真的长到6000点,2015年股灾进场没有平仓被套的散户应该是会盈利的,因为上证到6000点但是个股的涨幅会有差异化;但是绝大部分账户扭亏为盈。

问题来了,是不是上证指数涨到6000点散户就一定会是赚钱从股市全身而退呢?答案是否定的,就算在上证涨到6000点的过程中,散户的账户会出现浮盈,但是只有少数散户会主动把浮盈提现离开股市的。因为多数散户交易股票没有制定出场的策略,只知道一哄而上的买什么时候退出头寸根本没有概念。

回到2015年上半年,上证指数疯狂上涨,当时主流的观点是上证要到8000点甚至到10000点,此时就算我们账户的浮盈很大,依然少有人平仓。就是贪婪的人性使然。

贪婪的人性在此表现的淋漓尽致。不懂的落袋为安。

总结:反思2015年股市的变化,很多散户的账户从盈利–大盈–亏损–大亏–被套(割肉)散户在牛市中能够挣到钱,但是能够全身而退却是少之又少。

牛市什么股票最先涨,什么股票最后涨?

A股已经跌了3年多,现在官方开始出来唱多股市,然而股市是靠真金白银推动的,而非靠官方喊话推动,所以A股目前还是没有企稳反转的迹象。

但是跌到这个位置,不少公司已经具有一定投资价值。此时研究牛市来临的特征,探寻牛市运行的规律,并提前布局埋伏,是最佳策略,那肯定是有的,下面就带大家来扒一扒:

我们先回顾2014年牛市来临时的涨跌顺序:

第一阶段(复苏企稳阶段)【2014年7-9月】

——两桶油(中国石油、中国石化)、白酒(贵州茅台、五粮液)、地产(万科A、保利地产、招商地产等)、银行(工商银行、招商银行)、高铁(晋亿实业等)、军工

点评:银行、两桶油、地产等超级权重企稳,托住指数不再下行。

第二阶段(牛市初期)【2014年10-12月】

——证券、金融、钢铁、地产、自贸区、港口、航空、海运、中字头或国字头大盘股、一带一路、有色、煤炭、水泥等

点评:二线蓝筹全线暴涨,宣布牛市形成

第三阶段(牛市中期)【2015年1-4月】

牛市形成,资金开始源源不断进场,大水漫灌寻找洼地。低价股、低估值股、题材股、低市值股、股市股、想象股全部乱飞,小票乱飞,动不动各种翻倍。(这个阶段权重股变现明显弱于小票)

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点评:牛市中段,填平一切洼地,推高一切故事

第四阶段(牛市末期)【2015年5-6月】

量能达到极限,当时沪深日成交达到2万亿元,已经没有洼地,硬炒题材,个别妖股发疯。大股东拼命坚持,上市公司拼命定增,IPO拼命发行。学生不想上课,打工族不想上班,银行保安开始分享炒股经验。

增长型企业大多是新兴产业,像是科技传媒游戏,这些行业不太受经济周期的影响,但是在发展过程中失去优势挂掉也不少,大部分韭菜都是被套死在这上面

买入低价股,一直持有结果会怎么样?

一直持有的结果有很多种:

1、可能跌破1元钱,然后连续20个交易日不高于1元钱,面临的则是退市;

2、可能一直处于低价区间,也不会上涨,成为”仙股”;

3、人们最向往的则是能够实现翻倍行情的上涨。都具有一定的可能性。

A股中有一些3元左右的股票,可以投资的。但是需要甄别对待,千万不要把所有3元左右的低价股都胡乱买进。上海和深圳市场的3元左右的股票有几百只,其中2元以下的大多都是问题股或ST股。这些2元以下的股票风险较高,从中间想淘出黄金来很困难,乌鸡变凤凰的事情,毕竟还是少见的。

业绩稳定的低价股才有投资价值。

低价股中值得我们投资的是那些业绩稳定的公司,这些股票股价的下跌多是因为行情的问题或者所属行业近期不被看好的问题导致的。比如证券,电力行业中的低价股,这些股票的价格之所以低是因为这两个行业长期下跌的原因,但是有很多公司的盈利是没有问题的。再比如医药股,大市值个股,这些类型的股票虽然股价下跌了但是公司盈利情况并没有下跌有的公司业绩比之前更好了,对于这样的低价股才是我们要投资的重点。

那是不是意味着,只要符合这些条件的低价股,都可以买入呢?未必,小编认为在每次操作之前,还必须考虑时间成本,也许某只低价股确实能涨,却要等待十年,那也是毫无意义的。所以,我们应该结合技术层面去找到最迅速反映上涨动能的低价股。

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低价股是牛市中最有潜力的,尤其是这三类低价股最值得关注

一,证券板块中的低价股。

我们都知道证券股市A股牛市的先行军,熊市行情中选择低价的证券股是最安全的投资方法。目前A股市场上有44家证券类上市企业,其中股价低于10元的16家,股价低于20元的则有39家。很明显和牛市中证券股的价格相比,选择券商股的价格是很低的。在选择证券股中的低价股时价格是我们首先要考虑的对象,其次是业绩,市值。有业绩的公司股价上涨幅度会更大一些,市值小的公司股价上涨时爆发力会更强一点。稳健的投资者可以选择证券股中低价,大市值的蓝筹股;而激进的投资者则可以选择小市值,上市不就的新股,这类股在未来牛市中的爆发力会更强一点。通常情况下,证券股市值大小的划分以500亿为划分界限,大于500亿的是股价稳定的大市值蓝筹股,而小于500亿的则是小市值爆发力强的个股。

二,中字头板块中的低价股。

14~15年的牛市中中字头个股普遍涨幅大于300%,其中最引人注意的是中国中铁,中国中冶,中国电建等国企。它们多数都是基建行业的上市A股,这些中字头个股的特点有三点,市值大,股价低,有业绩。漫长的熊市行情它们是最被低估的品种,当牛市来的时候它们的价值就体现出来了。有业绩,估值低,股价低的公司在牛市行情中自然会被资金想起来,而他们的股价也会因此大幅上涨。未来依然会是这样,尤其是16年之后上市的中字头个股会更有潜力;它们在未来的牛市中涨幅也必然会大于同类股。

三,科技股中低价股。

当下社会科技是生产力的象征,科技强则国强的口号也不是白喊的,国家对科技创新企业给予厚望,各种优惠政策都紧着高科技公司。现在如此未来也必然如此,14~15年的牛市中小创的科技股是沪深两市最耀眼的明星,比如十倍大牛股安硕信息,全通教育,网宿科技等都是中小创的科技股。上一轮牛市的科技大牛股多数计算机行业的上市企业,而下一轮牛市的科技大牛股我认为会出现在消费电子行业的上市企业中。因为最近五年国产手机的全球出货量不断增加,尤其华为,小米,OPPO等国产智能手机的销量都突破可一亿部。国产手机销量大增就会带动整个消费电子行业公司的业绩大增,有业绩支撑又是高科技公司那里未来牛市他们的股价就值得我们期待。相关产业链中的上市企业都会成为资金炒作的对象,比如芯片,集成电路,led屏幕等都会是未来科技大牛股的诞生地。

主升浪启动的4大特征,别再被主力洗出局

1、借助下蹲的弹力

类似一个人在跳高之时,脚都会下蹲一下才会起跳,这样借助下蹲的力量会跳得更有力,跳得更高。

股票也是这个理,股票在启动之前出现下蹲,同样也是借助下蹲的力量,让这个主升浪来得更猛,涨的更高。

2、为了洗出不坚定筹码

主力在建仓完毕之后,主力想要启动主升浪之前下蹲,目的就是让这些不坚定的筹码出局,这样可以减轻启动主升浪中的抛压。

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所以散户在股票市场中想赚钱不容易,散户想要吃到主升浪的股票,必然要遭受下蹲的打压,承受住股票下跌的打击,还能坚定持股的人才是胜利者。

3、为了快速吸筹

股票启动之前的下跌是为了吸筹,主力想要吸到更多廉价筹码,只有在底部掌握了大量筹码,主力拉升股价才能获取更大的收益。

要知道散户在在股票市场是喜欢追涨杀跌的,只要股票短期快速下跌,蹲一下挖一个坑,目的就是吸到带血的筹码。

4、被迫下蹲一下

股票市场变数太多了,未知的风险是无法预测的,特殊事件尽管主力达到控盘状态,遇到突发事件,主力只能被迫下蹲打压股价。

比如股票市场出现重大利空,或者股票出现重大利空,导致股票短期出现下跌,这个下蹲都是被逼无奈的,主力也不情愿下蹲,但市场决定的。

综合以上四点因素,这4大因素就是股票启动前为什么要下蹲一下的真正原因。所以建议大家一定要理性看待股票下蹲行情,是真蹲还是假蹲,学会辨别。

四种坚决不能碰的股票:

1、高位横盘震荡(前期涨幅达2倍以上)

牛股出货通常呈现这一特征,很多人喜欢把突然出现的利空做为牛股高位回落的原因,但很少有人观察,为何这些利空都在股价横盘几个月后才出现?事实上,这个时候主力手中的股票已经所剩无几了。

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2、次高位横盘震荡(前期涨幅达2倍以上)

有些主力跟股民玩心理战,如果高位横盘出货,可能一些股民嫌股价高,不敢入场。那么这些主力就采取次高位出货的办法,适当压低一些股价,使这部分股民产生入场意愿,方便主力出货。

3、高位大幅震荡

任何涨幅超过70%的股票在高位发生大幅震荡,都有主力出货的可能。当然这种情况不能一概而论,需要留心两点:

(1)呈喇叭形态的震荡需要格外小心;

(2)股价跳空跌破震荡平台的,一定要在反抽的时候做减仓动作。(区别于挖坑)

4、高位岛型反转

高位岛型反转构建的下跌信号是极其强烈的,会制造较深的跌幅。所以一旦高位出现岛型反转,短期就别再考虑进场了,把目光转向其他股票吧。

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如果你入市多年,还不会选股和买卖,不妨试试“牛股提示选股器”,选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票,接下来我们要做的就是寻找入场位置,如何高抛低吸,如何寻找顶点及时离场;

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作者: 星辰财经

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