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【平安二号·百日攻坚】骑牛看熊:基金净值

基金净值是当前的基金总净资产除以基金总份额,这也是大家俗称的每份基金单位的净资产价值。这是基金的总资产减去整体…

基金净值是当前的基金总净资产除以基金总份额,这也是大家俗称的每份基金单位的净资产价值。这是基金的总资产减去整体负债后,再除以基金全部发行的总份额,所得到的基金单位净值。

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骑牛看熊发现基金净值当天的数据,通常是在每天收市后进行统一结算,往往是当日较晚的时间清算完才会公布,多数基金会在第二天公布基金净值数据。骑牛看熊认为这主要是因为基金净值不同于股票价格,股票价格是盘中波动形成的,所以15:00收盘后便可以直接得到数据,而基金净值每天都会出现新的申购和赎回操作,这就导致了每天的基金总资产都不是固定的,基金单位净值需要重新计算。

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大家在购买基金时,假如现在的基金净值是1元,投资者用1000元来购买,这时你持有的份额就是1000元除以申购时的1元基金净值,等于1000份。以此类推,可以计算自己的持有份额。骑牛看熊要提醒大家,你当天申购的基金净值,很可能是前一天的数据,这就会导致你实际账户中的份额会不一样。比如你在周二申购某基金,所看到的基金净值可能是周一的收盘价格,然而你在周二申购的价格需要在周三才能看到具体数值,这就会导致很多投资者不明白,为什么我是1元基金净值购买的,实际却算我1.03元的申购成本呢?赎回时也要注意实际的基金净值,这一点大家要注意申购和赎回流程。

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基金净值是对基金的资产净值按照一定价格进行估算。投资者可以通过对单位基金资产净值的评估,以及市场走势图,来判断该基金是否具有投资价值。骑牛看熊认为通过申购所得的基金份额,便可以得出实际持有的基金净值是多少,在此之后如果比自己申购时的基金净值高,那么就是赚钱了,如果比申购时的基金净值低,那么就是亏钱了。投资者可以通过基金净值的曲线图和时间节点,来分析未来一段时间有可能的涨跌走势,这也是比较直观的判断方式。

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作者: 星辰财经

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