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今年以来19只分级基金A份额在1月4日年度定期折算完毕

分级基金年度定期折算完成 关注隐含收益率 大智慧阿思达克通讯社1月9日讯,今年以来19只分级基金A份额在1月4…

分级基金年度定期折算完成 关注隐含收益率

大智慧阿思达克通讯社1月9日讯,今年以来19只分级基金A份额在1月4日年度定期折算完毕,低风险份额持有人也以母基金形式获取发放的约定收益。定期折算后,分级基金A类份额因年底分红前期上涨行情告一段落,二级市场上分级基金价格出现大幅回调。有业内分析人士认为,应关注隐含收益率。

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华泰联合证券基金分析师王乐乐表示,分级基金A类份额一般在折算复牌后三天价格会出现大幅回调,例如,银华稳进(150018)折算复牌后第一天跌停,第二天基金下跌到折算隐含收益率时期,可以适当的介入。价格出现大幅回调的原因在于基金将A类份额的约定收益已通过分红方式兑现给了投资者。由于折价扩大以及基础利率上升的情况下,分级基金A类份额的中长期投资机会显现,投资者应该关注基金隐含收益率。

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根据基金契约规定,分级基金通常每年进行一次定期折算,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日或每个运作周年的最后一个工作日。1月4日为2014年第一个工作日,19只股票型分级基金进行了定期折算,包括银华金利(150030)、银华金瑞(150059)、广发100A(150083)、泰信400A(150059)、银华金利(150030)、华安300A(150104)、银华稳进、万家创A(150090)等。

分级基金分为低风险份额和高风险份额两部分,低风险份额是约定收益,即每年在一年定存利率基础上加上3%-3.5%不等,而定期折算的目的就是将这部分约定收益兑现给投资者。定期份额折算大致原理为,稳进类份额净值1元以上部分,折算为母基金份额。

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一季度中,在此次分级基金集中定期折算后,长城久兆中小板300(162010)也将在1月29日定期折算;信诚中证500分级(165511)也将在2月10日定期折算;南方新兴消费增长(160127)在3月13日定期折算;国联安双力中小板(162510)在3月22日定期折算。

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作者: 星辰财经

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