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国泰瑞和纯债债券型证券投资基金份额发售公告

国泰瑞和纯债债券基金代码006037,基金全称国泰瑞和纯债债券型证券投资基金,基金简称国泰瑞和纯债债券,成立日…

国泰瑞和纯债债券基金代码006037,基金全称国泰瑞和纯债债券型证券投资基金,基金简称国泰瑞和纯债债券,成立日期2018年08月30日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模28.08亿元,基金总份额28.183亿份,上市流通份额28.183亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理黄志翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。

基金投资目标:在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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作者: 星辰财经

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