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富国成长优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

一、基金概况 富国成长优选三年定开混合(005549)发行于2018年01月23日,基金管理人富国基金管理有限…

一、基金概况

富国成长优选三年定开混合(005549)发行于2018年01月23日,基金管理人富国基金管理有限公司,拟任基金经理:魏伟,基金类型为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

投资目标: 本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略: 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。在个股选择方面,秉承成长投资的理念,主要投资于优选行业中的绩优股票,采取“自下而上”的选股策略,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。

二、产品亮点

封闭期三年,放眼长远价值。 富国成长优选三年定开混合以定期开放方式运作,以三年为一个封闭期,每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期,开放期期间可以办理申购与赎回业务。在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。三年封闭期产品主要有以下几点优势:1、时间是投资的朋友,在A股整体市场风格偏向价值投资的大环境下,具有长期投资属性的定开基金更具有一定的优势。2、定期开放的设计使得基金的规模相对稳定,稳定的规模利于基金经理不受资金流动性的干扰,致力于提高业绩。3、对于投资者来说,有利于避免因基金净值正常波动导致的盲目赎回。

从现有产品业绩上来看,基于数据的可得性,我们从Choice中显示封闭期为3年的定开混基业绩可以看出,9只基金中仅有两只成立于2016年底的定开混合基金收益为负值,其余收益均为正值。

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证券代码 基金简称 封闭期 [ 年 ] 基金成立日 成立来收益率 [ % ]

169101.SZ东方红睿丰混合(LOF)32014-09-19203.69

003340.OF华安睿享定开混合C32016-11-02-3.97

003339.OF华安睿享定开混合A32016-11-02-3.34

003326.OF招商睿诚定开混合32017-04-2812.74

003004.OF招商睿祥定开混合32016-08-302.55

002908.OF富国睿利定期开放混合型发起式32016-09-294.40

001615.OF中欧睿尚定期开放混合32015-09-027.20

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001309.OF东方红睿逸定期开放混合32015-06-0332.50

000894.OF中欧睿达定期开放混合32014-12-0118.30

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券; 截止日期:2018年1月21日

灵活配置,A+H配置模式掘金沪港深三地。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票等,在封闭期内,本基金股票投资占基金资产的比例为0-100%;在开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%。其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。

A+H 配置模式,多渠道投资

投资比例股票资产0-100%

股票资产投资比例为基金资产的0%—100%港股比例0-50%

投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%

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基金管理人富国基金,国内首批十家公募基金管理公司之一。 富国基金成立于1999年,为国内首批十家公募基金管理公司之一,少数全牌照基金管理公司之一。截至2017年12月31日,公司共管理公募基金97只,公募资产管理规模(剔除货币市场基金口径)1306.71亿元,在122家基金公司中排名第11位。

基金公司 开放式基金数量 ( 合并 ) 非货币基金资产合计 ( 亿元 )

易方达基金管理有限公司1302791.20

华夏基金管理有限公司1182435.90

中银基金管理有限公司922420.08

嘉实基金管理有限公司1372304.60

博时基金管理有限公司1832254.57

南方基金管理有限公司1532101.70

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招商基金管理有限公司1381928.80

汇添富基金管理股份有限公司941891.90

广发基金管理有限公司1571844.94

建信基金管理有限责任公司951425.67

富国基金管理有限公司971306.71

工银瑞信基金管理有限公司1121288.11

华安基金管理有限公司971209.90

农银汇理基金管理有限公司411013.93

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券; 截止日期:2017年12月31日

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作者: 星辰财经

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