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益民红利成长基金折价远超大盘业绩在股票混合型开放式基金中排名前列

本周前四个交易日,沪深股市又创新高,小幅上扬后调整,盘中上证指数最高达到4916.31点,周四上证指数报收于4…

本周前四个交易日,沪深股市又创新高,小幅上扬后调整,盘中上证指数最高达到4916.31点,周四上证指数报收于4765.45点,上涨0.34%。而沪深两市基金指数略好于大盘,沪市基金报收于4171.76点,上涨0.57%;深市基金指数报收4174.01点,上涨0.59%;封闭式基金折价略有缩小。益民红利成长基金表现稳健,净值增长1.85%,远超大盘,其业绩在股票混合型开放式基金中排名前列。

基本情况:益民红利成长基金是益民基金管理公司旗下的混合型开放式基金,设立于2006年11月21日,最新规模16.96亿份。益民红利成长基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司,并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制,为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。基金经理赖晶铭先生,经济学硕士,12年金融、证券从业经历。1995年参加工作,曾就职于大鹏证券北京投资银行部、海通证券北京投资银行部。1999年加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、汉兴基金经理助理、汉鼎基金经理助理、富国动态平衡基金经理助理、汉兴基金经理。2005年12月加入益民基金管理有限公司,任投资管理部总经理。

收益与分红:自设立以来益民红利成长基金业绩一直处于中上水平。2007年一季度,益民红利成长基金尚处于建仓期,表现出色,净值增长44.93%,在68只混合型开放式基金中位于第一位;2007年二季度,大盘震荡上涨,益民红利成长基金净值增长34.99%,在73只可比基金中位于第26位。设立以来,益民红利成长基金共分红4次,累计分红额为每10份派2.78元。

资产配置与选券:益民红利成长基金近两个季度仓位略有下降。今年一季度,益民红利成长基金股票仓位高达84.54%,高于混合型开放式基金74.49%的平均水平;二季度仓位略降至81.62%,仍高于可比基金72.63%的平均水平。从二季度行业配置来看,益民红利成长基金增持了交通运输、石油化工、电子行业,减持了金属、信息技术行业。从二季度重仓股看,益民红利成长基金重仓股调整幅度相对较小,共有3只重仓股发生了变动。目前重仓股分别为有研硅股、华峰氨纶、天地科技、杭州解百、嘉宝集团、上海机场、深天健、同仁堂、福日电子、宜华木业。从重仓股看,本周深天健涨幅较高,对基金业绩有较大贡献。

投资集中度:益民红利成长基金近两个季度重仓股投资集中度略有提高,2007年一季度,前十大重仓股的集中度为61.74%,2007年二季度上升至66.84%,远高于混合型开放式基金32.76%的平均水平。近两个季度前三行业集中度略有下降,从2007年一季度的38.31%下降到2007年二季度的31.83%,低于同类基金34.18%的平均水平。可见益民红利成长基金采用分散投资行业集中持有优质个股的策略。

海通证券研究所 单开佳

(南方财富网基金频道)

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作者: 星辰财经

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