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汇安嘉诚一年封闭债券型证券投资基金基金合同摘要

日期:2021-05-08 12:04:11

汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)报告期2019年12月31日,收入41079201.65元。利息收入38185993.75元,其中存款利息收入292440.48元,债券利息收入33202034.19元,资产支持证券利息收入4322139.32元,买入返售金融资产收入369379.76元。投资收益585842.14元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2136269.54元,基金投资收益-1550427.4元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益2307365.76元,其他收入--元。费用11474012.08元。管理人报酬3504655.83元,托管费750997.64元,销售服务费1249371.12元,交易费用11089.76元,利息支出5578116.28元,其中卖出回购金融资产支出5578116.28元,减所得税费用--元,其他费用244700元。利润总额29605189.57元。

基本信息:汇安嘉诚一年封闭债券C基金代码007610,基金全称汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金,基金简称汇安嘉诚一年封闭债券C,成立日期2019年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.27亿元,基金总份额7.845亿份,上市流通份额7.845亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理仇秉则,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

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