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银华恒利灵活配置混合A(001264)基金份额发售公告

银华恒利灵活配置混合A(001264)报告期2019年12月31日,收入20288476.71元。利息收入43…

银华恒利灵活配置混合A(001264)报告期2019年12月31日,收入20288476.71元。利息收入435988.39元,其中存款利息收入348295.12元,债券利息收入57205.48元,资产支持证券利息收入–元,买入返售金融资产收入30487.79元。投资收益13800829.62元,其中股票投资收益13350162.08元,债券投资收益33420元,基金投资收益–元,资产支持证券投资收益–元,衍生工具收益–元,股利收益417247.54元,公允价值变动收益5612488.98元,其他收入439169.72元。费用1555244.52元。管理人报酬327602.74元,托管费54600.64元,销售服务费24931.61元,交易费用980509.53元,利息支出–元,其中卖出回购金融资产支出–元,减所得税费用–元,其他费用167600元。利润总额18733232.19元。

基本信息:银华恒利灵活配置混合A基金代码001264,基金全称银华恒利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银华恒利灵活配置混合A,成立日期2015年5月6日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.69亿元,基金总份额0.405亿份,上市流通份额0.405亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理和玮,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共9家)。

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作者: 星辰财经

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