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中金MSCI价值指数C(006350)报告期(图)

中金MSCI价值指数C(006350)报告期2019年12月31日,收入2495792.12元。利息收入284…

中金MSCI价值指数C(006350)报告期2019年12月31日,收入2495792.12元。利息收入28488.32元,其中存款利息收入4373.65元,债券利息收入19346.85元,资产支持证券利息收入–元,买入返售金融资产收入4767.82元。投资收益1911420.68元,其中股票投资收益1366947.07元,债券投资收益1851.92元,基金投资收益–元,资产支持证券投资收益–元,衍生工具收益–元,股利收益542621.69元,公允价值变动收益549296.5元,其他收入6586.62元。费用340532.84元。管理人报酬103915.54元,托管费22267.61元,销售服务费3034.41元,交易费用44015.43元,利息支出6264.59元,其中卖出回购金融资产支出6264.59元,减所得税费用–元,其他费用161035.26元。利润总额2155259.28元。

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基本信息:中金MSCI价值指数C基金代码006350,基金全称中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金,基金简称中金MSCI价值指数C,成立日期2019年1月25日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理朱宝臣,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共12家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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作者: 星辰财经

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