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一切交易策略的本质都是尽可能的少亏钱

一切交易策略的本质都是尽可能的少亏钱,多赚钱。 这衍生出很多交易系统。 趋势跟踪 盈利模式:一波强趋势的大利润…

一切交易策略的本质都是尽可能的少亏钱,多赚钱。

这衍生出很多交易系统。

趋势跟踪

盈利模式:一波强趋势的大利润—很多假突破损失的成本

风险提示:趋势死于震荡,我见过无数的人为了取巧去添加过滤条件,最终避开震荡,他们同样也避开了盈利。

适合人员:能5次假突破,第6次还继续下注的人。能做到这一点的人,需要对系统有绝对的信仰和绝对的纪律感。

网格交易

盈利模式:当行情在一个区间反复震荡时,网格交易可以不停地收割。趋势追涨杀跌,网格高抛低吸,他们是趋势的对手盘,形成闭环。

风险提示:趋势下跌套牢,趋势上涨踏空,这是他的硬伤,所以很多人都对它不感兴趣。

适合人员:由于趋势下跌会套牢,所以使用网格交易的一般会选择有底的品种,来应对套牢的风险。而由于趋势上涨会踏空,所以他们会选择有其他资金作为底仓,来应对踏空的风险。网格交易一般会结合其他策略配合使用。

价值投资

盈利模式:以低估的价格买入,长期持有优质资产,然后高估卖出

风险提示:低估没有判断标准,而且低估可能更低估。长期持有,有可能企业最终破产,而且长期持有时间不确定。高估卖出,也可能长年持续低估。

适合人群:这是以巴菲特为代表的价值投资,他们有高度信仰,认定低估的优质资产,早晚有高估的一天。这需要具备:要有长期闲置资金,能判断出是不是优质资产,能判断出价值低估,然后还能持续跟踪企业是变好还是变坏,还要有高度的价值投资信仰。

还有等等

每一种交易系统,都有他的优点,也有他的局限性,也就是说不存在完美的交易系统。

然而每一种交易系统,都有人成功。

这类成功的交易者的特点是:

他们知道自己交易系统的利弊,会等待风险很小而收益很大的时机再出手,也就是他们只做交易系统能捕获到的那一部分利润。

而在他们的反面,大部分失败者,他们的特点是,趋势上涨的时候要赚趋势上涨的钱,震荡的时候要赚震荡行情的钱。一句话,上涨满仓,下跌空仓。他们不想去承担交易系统的风险部分,而只想享受他的盈利部分。最终只能被市场淘汰。

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一个真正成功的交易员,不在于他多聪明,而在于他拥有一个稳定盈利的交易系统,并且能持之以恒的执行。

交易系统,听起来好像很复杂,其实其核心,就是“信号”,依据什么样的信号下单,依据什么样的信号平仓,依据什么样的信号准备入市,依据什么样的信号规避风险,最主要的也就是这四点……这些信号单独看来并非多么准确,但我们要做的是将其整合在一起后,达到较大效益,较小风险,这便是一个完善合理的盈利系统。

道理人人都懂,但人人都不愿意按照道理来做;这是我在这个市场和以往自身上观察到的一个普遍现象,因为这些道理往往是对于人性本身的挑战,无法战胜自身缺点的人,在市场上也绝不会取得成功,这点在各位的帐户里一定表现得淋漓尽致。

一个交易系统,从某种程度上而言,是固定的,因为我们要保持交易的连贯性。为什么是连贯性?因为我们要做到账面盈利大于账面亏损,这样剩下的才是口袋利润,而我们不知道的就是下一次信号是否真的是准确的,所以必须要保持交易的连贯性。

所以请记住一成不变的第一条:

必须保证你的系统信号的连贯性

然而很多人挂就挂在这连贯性上,这牵扯到下一个问题:缺陷。

无论你承不承认,我都敢和你打个赌,那就是你的初始系统必然有巨大的可能危及账户安全的缺陷;请注意我说的是初始系统,为何这么说?

因为一个仅仅保持连贯性的交易方法,还不能确保你规避风险,或许你在一段时间内的盈利会很可观,但当走势改变了既有模式之后,例如:从盘整到单边,或者更可怕的,从盘整到看似单边其实是更大范围盘整的走势;你的初始系统还能保证盈利么?当然不能,否则就不叫初始了。

系统分两种:盘整系统,和趋势系统,目前为止我还没看到有哪个人的系统能同时兼顾这两种走势,盘整系统的缺陷,就是单边,而趋势系统的缺陷,就是一点一点折磨你心血的盘整。

盘整系统必须有个极限值,来规避可能到来的单边,而趋势系统也必须有个极限值,来回避盘整中反复的假信号。

面对缺陷,如果你没有更好的方法,那就根据资金管理,进行止损。至于回撤5%止损,还是回撤10%或20%止损,这就得你看自己的资金管理系统。即严格来讲,你必须拥有两套系统还管理一个账户。一套涉及什么时候下什么单子,下多少单子,什么时候离场的开平仓系统。一套涉及资金管理(包括单笔回撤,单天单周单月回撤,整体回撤,收益率,整体仓位控制等止盈止损系统)。这是目前我找到规避”初始系统“缺陷的唯一行之有效的方法。

什么?听不懂?那就止损。最多亏到多少,就止损。对,真的就这么简单。

贪婪会致人死地,满足也是一样。

市场是人性的集合,在这种贪婪与满足之中上上下下。看似矛盾的两个品性,实际上存在于我们每个人的心中,贪婪有恐惧的,有兴奋的,满足有微笑的,有安慰的;但无论如何,这两点的不和谐,造成了我们不能真正坚持自己在入场前的思路,在清醒时候明明白白看清的一些形势。

一波上升中,我们是应该及早平掉已有利润,还是忽视可能出现的大大小小的反复,向更大的目标前进?单子浮亏时,我们是立即止损平仓,还是坚信价格还能回来,这只是在洗盘而已的想法?

或许你发现了,很多时候你无论怎么做,无论怎么改变阵营,结果就是你都错了。平掉的利润继续上升,忽视的反复却打了平价,止损后的价格一飞冲天,坚信的洗盘确是高位换手……这一切就要你自己去思考了,个人性格不一样,但如果想稳定盈利,想坚持系统的话,我们要做的就是注意贪婪和满足的平衡。任何一方的过度兴奋,都会造成你难以言传的烦恼。

面对市场,实际上就是面对自己,改正缺点,直面错误,严格律己,不说谎言,才是成功的根本。

以上分别从交易,市场,人性的角度,指明了一条成功交易的道路的方向,但没有人会给你铺好路,这只是个起点,是个基石,不过可以确定的是,任何成功者,都是从这个地方走向光明的,你能不能走到,就看你自己了,悟性和信心,就是你的剑和盾,面对路上一个个人性的黑暗,战斗吧!

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筹码结构分析

筹码节奏,在股票市场里是最基本的了。从最基本的筹码,任何一种手法或者思路,都不能脱离基本的筹码结构运行。否则,一切是空谈。

筹码,值得是市场可以用来流通和交换的股票。交易的本质,必须是筹码的良性交换。 牛市里面,一切逻辑都变得有效,并不是那些原因真的有用,而是过多的钱追逐过少的筹码。即使逻辑不存在,股价一样会涨。熊市里,过少的钱,追逐过多的筹码,一切逻辑都不再有效。无他,钱不够而已,市场没有那么多的钱,为梦想买单。在非牛市的时间段,筹码的良性交换非常重要。这就决定了交易能不能继续。不能继续的交易,是不值得追逐的。

我们先了解筹码分布的一些基本知识。

首先我们需要了解软件右边的筹码峰。筹码峰的分布代表筹码的买入 集中区域。就是建仓成本。主要集中在什么价位,那个价位就会出现比较尖锐的筹码峰。说明主力的成本就在那附近。注意,筹码峰代表的是买入成本。如果某个股票曾经以9块买入,最后的交易是10块卖出,那么软件就会显示成本在10块。而曾经的那个9块的成本,因为已经卖掉了,所以软件就不会再显示了。

筹码峰的作用主要是告诉你建仓的价位。另一方面,我们需要知道筹码分布的时间。比如现在筹码的分布可能有8块、9块、10块3个档位。但是他们并不是都是昨天成交的。比如股价第一天是8块成交,第二天是9块,第三天是10块。我们可能希望知道第三天的10块到底有多少是第一天和第二天成交的。从而可以看看持筹者到底持有了多久,他们的期限结构是什么样的。到底现在的持筹者中,多少是长期投资者,多少是短期投资者。或者你可以理解为,多少人是被套了多长时间。长期持有有时候并非代表他是长期投资,很有可能是被套了太久了,这时一旦拉起来,就可能有极大的抛压。这个时候就得用到软件的“焰”的功能。不同的颜色代表不同时间段的分布。

以上图为例,暗黄色代表100天之前产生的筹码分布。淡黄色代表60天之前产生的筹码分布。深蓝色代表30天之前产生的筹码分布。暗绿色代表20天之前产生的筹码分布。淡蓝色代表10天之前产生的筹码分布。红色代表5天之前产生的筹码分布。柱状图代表当天最新产生的筹码分布。(一般较小,不容易看见,只有在比较极端的情况下才会较明显。)

指标原理:显示的色彩是由大红色到金黄色,时间越短,颜色越红,时间越长,颜色越黄。需要特别指出的是,由于各个时间段的筹码叠加的原因,所以其色彩图也是叠加的。

了解了筹码峰和焰的基本功能后,我们就可以开始应用了。

之前我给大家讲过市场的主要参与者。普通庄和公募基金,一般都会有建仓、拉升、出货的过程。从筹码结构来看,在建仓的过程中,筹码在股价的底部聚集,而一个强庄,收集筹码的过程可能长达几个月甚至半年以上。所以没有一个很高的回报率,是不可能轻易出货的。如果一个股票能够拉高了30%以上,底部筹码纹丝未动,那么就是很明显的庄股了。因为一般的散户是很难在获利30%以后还不走的。

我们看下面这两张图。

建仓时,股价在低位,筹码主要集中在底部。有一个尖峰,代表筹码的主要集中区域。

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等到拉高以后,股价到了高位,筹码峰分为两部分,一高一低。这说明筹码已经在高位派现了一部分了,另外底部还有一些沉积的筹码,说明还没有派发完。

在股价拉升前的底部区域,有很明显的筹码集中尖峰。这种庄股,单看筹码分布,理论上就可以判断一个票在明显的建仓区域。最重要的是,判断建仓的成本,这样,大概就能判断什么时候该追涨。因为一般而言,大家喜欢买在拉升之际,这样,就不必跟庄共舞太久。

可能有的朋友想问,怎样判断庄即将拉升呢?这个的判断需要结合很多东西,庄在拉升之际,往往还要试盘,一方面是测试抛压,另一方面是想看看股票里还有没有别的玩家。这些涉及更复杂的一些东西,就是盘口。这些我以后再给大家讲。

了解筹码分布的意义就在于,了解主力建仓的主要成本区间 。另一方面是了解套牢盘和获利盘。一个主力要拉升,他必须会考虑上方是不是有很多套牢盘的情况。如果他一拉升,就有很多人要砸,抛压太大的话,没人会干这种事。这就是技术上阻力位的意义。

我们看看新城控股和东阿阿胶。这两个票有无区别呢?当然是有的。这两个票都是机构喜欢的票。最明显的区别就是新城控股,事件是突发的,里面的机构来不及跑,所以当事件发生后,一直有机构在下调评级,而东阿阿胶,你看到有哪家机构下调评级了吗?无他,因为机构已经跑了。之前说过了,机构是有很大的信息优势的,他们早就知道阿胶业绩会不好。所以当阿胶的业绩出来后,即使信息最劣势的人,也该跑了,所以上面是没什么套牢盘的。要拉升,不会有太大阻力。

筹码的另一个意义是获利盘。获利盘仍然是抛压的另一个来源。如果获利盘太多,拉升以后,纯粹给别人做嫁衣裳,那也不好。因此游资很少玩庄票就是这个道理。大家各玩各的,互不相干。

在庄票里面有个词汇叫做“双峰填谷”,在今年年初很好用。大家可以去看下东方通信、风范股份的筹码分布图,年底的时候在高点,后来筹码逐渐下沉,然后突然起来,我们就看到筹码会从高位到低位分布的越来越多,形成“双峰”,然后随着股价的拉升,筹码逐渐向中间靠拢。这就是强主力,既抗住了上方的套牢盘,又抗住了下面的获利盘。能够有这个力量的,说明主力强势介入,未来拉升的空间很大。具体的形态我在这里就不多说了,大家可以看看历史。

虽然现在我们的主要目标是游资股,纯粹的庄股我们涉及的比较少,但是这种筹码的理论是基础的。因为游资玩票,在熊市,一般不会不顾筹码的情况。

什么是游资票里健康的筹码交换?最简单粗暴的,不能有一字板。一旦有了一字板,就代表里面的人有锁仓了,后面的人就会担心这个锁仓的人突然砸盘怎么办?换手的意义就在于,我知道他走了,然后我进 。

筹码涉及的东西非常多。不仅仅涉及市场的看法,而且还得搭配盘口、人性才会显得更加有用。一篇讲不完,以后再搭配案例慢慢讲。

最后我想说,筹码在交易中的地位,是风控,而非驱动力 。就是说,良性的筹码交换,是你买入一个股票的必要条件,而非充分条件 。如何理解这句话?一个好的交易,必须有筹码的良性交换。但是仅仅有筹码的良性交换,不足以支撑你买一个票。大家千万不要本末倒置,仅仅将筹码作为你买入的条件,这是绝对不够的。

筹码分布区域与集中度

在筹码分布图中,除了筹码在一定价位堆积出的筹码峰之外,在筹码峰的下面还有几行文字,它们分别是成本分布的日期、获利比例、某个价位的获利盘、平均成本以及筹码分布区域。

如图1-30所示,这是一张筹码分布图,在筹码峰的下方就是上述提及的文字,其中筹码分布区域有两个,分别是90%成本分布区和70%成本分布区。

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​90%的筹码分布区域,已经比较充分地反映出投资者或者是主力的持仓成本究竟分布在什么价位上面,而70%的筹码分布区域更加细致地说明了这些筹码具体分布在哪些更加接近的价位上面。相比90%的筹码分布区域,70%的筹码分布区域更加的可靠与具体。

如何看待这两个筹码分布区域呢?很多投资者都有这样的困惑,下面我们以此图为例,为大家详细地进行一下说明。本图中90%的筹码分布区域告诉我们,有12.8%的流通筹码分布在16.52元-21.52元处,此处的12.8%集中度表示的是分布在该处价位的流通筹码占全部流通筹码的百分比。

那么70%的筹码分布区域又是什么意思呢?它与90%的筹码分布区域其实是一种包含关系,即70%的筹码分布包含在90%的筹码分布区域中。以本图为例,就是说在16.52元-21.52元价位处分布的筹码中,有70%的筹码更加集中地分布在18.71-21.36元处,这部分的筹码占全部流通筹码的6.8%。

筹码集中度表明的是市场上流通筹码堆积的主要区域的幅度,数值越大表示筹码集中的幅度越小,筹码就越分散,反之亦然。需要特别提醒的是,这个集中的意思,不等同于庄家的控盘,与龙虎榜的数据也完全不是一个意思。

就目前而言,筹码集中度还无法编成计算机程序,因此只能通过单只股票的观察进行总结,得出的结果如下:

1、筹码集中度高的股票(10以下)的爆发力强,上涨或下跌的幅度比较大。

2、筹码集中度低的股票(尤其是20以上)的上涨力度明显减弱。

3、筹码的集中过程是下一阶段行情的准备过程,而发散过程是行情的展开过程。

上述三点虽然重要,但不是绝对的,因为影响股价走势市场的因素很多,筹码集中度反映的不过是影响股价的一种因素而已。所以这里我们强调三点:第一、不是只有集中,股票才会上涨;第二、达到了集中,上涨的幅度会增大;第三、不集中的股票,也会上涨。

怎样才算筹码集中?筹码集中度12%是什么意思?

比如这种股票筹码大多集中在15.00到18.00元,那么中间的涨跌幅度是3元,也就是20%区间左右。那么这种涨跌幅度就认为是筹码集中。而这种流通盘不大,区间震荡激烈的,一般认为是洗盘吸筹。如果是吸筹动作,再次上涨很有可能是行情的启动。

筹码集中原因:筹码集中有两种可能:一种是主力吸筹将要拉升,一种是无庄状态。

筹码集中的过程:

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均线多头,放量突破形成买点:这种底部构造形成的箱体突破形成买点。

筹码表现:集中全部获利。

总结:筹码集中一般是经过长期横盘,而横盘的目的就是高位套牢盘与新进资金换手达到吸筹目的。

股票筹码90%成本24一30元,筹码集中度12%是什么意思?

问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

而筹码集中度越低,表明筹码越集中,越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布,针尖越长表明这个价格的筹码越多,而针尖越长的越集中在一起,说明集中度越高。

筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。

涉足股市的新手们也包括股市的行家里手,总想捉住某个股市老千,并以此来解释85%股票投资者的惨痛经历。但是,很遗憾,根本没有什么股市老千,有的只是像你一样,支付了高昂学费的股市投资者,不仅如此,这种高昂学费的支付将没完没了地持续到你能够重新定位自己,重新审视事物的那一天。

地球是圆的,让我们承认这一点,这看起来很简单吧?其实不然。少许的变化,你就会发现调整自己的心理定位是何等困难。“地球是圆的”本应该很简单,但事实却不然。同样,导致股市投资者成功与失败的各个因素也从实质上影响了人们对生活的满足程度和生活态度。

如果你有机会査看到股市新手的操作记录,你会发现,无论是经过事前的详细分析,还是纯粹的碰运气式的随意选择,他们每一次股市投资成功的概率几乎完全一样。一般而言,新手的股市浮生记总是不外乎两种结局,要么是在多次、有规律地遭受损失之后,输光了所有的资本,失去最后仅存的一丁点儿信心,最终彻底离开这块伤心之地,带着对股市的满腔怨恨;要么是最终发现并克服了自己人性上的许多弱点,从此走向了成功的光明大道。

改变我们看待事物的方法,以理智和实事求是的态度来分析事物的本质,不要被事物的表象所迷惑,这听起来似乎是件简单的事情。从根本上讲,这也确实是件简单的事情,就如同地球是圆的,地球围绕着地轴不停地自转那样显而易见、直截了当。但是,遗憾的是,历史上的几千年里,人们却宁可相信地球是方的,群星不停地围绕着地球旋转(甚至直到现在,仍然有人相信这样的说法)现实生活中,我们常常发现这样的怪事:我们分明被一头堵在前厅门口的大象所挡住,但我们却无法看到这头大象的存在。

事实上,那些最简单、最基本、最新鲜的东西,掌握起来,要比那些看似复杂的事物难得多。就像理解-1平方根的含义与掌握法语的不规则动词,对一个髙中生来说,难度上具有天壤之别一样。

所以我们说:“不要盯着魔术师看,也不要把目光放在扑克牌或是魔术箱上。重要的是认识你自己。”——这就是我们给你的最简单也是最基本的建议。听起来很容易吧?每天,你都会看到很多简单的亊物,简单到你会冲着它直嚷嚷:“好了,好了,我知道了!”但实际的情况是,你根本没有看清楚它的新变化,而是仍然用以往的定势思维来对待它。

当然,除非你意识到这件事情有非同寻常的意义。生活中有许多事情,远远比在股市上赚钱更重要,或者说,重要得多。它与你的私人生活、你的成功、你一生的幸福休戚相关,从更广泛的意义上说,它甚至关乎法律和秩序,关乎社会的物质财富。

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作者: 星辰财经

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