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我在一个短线买点上分两次买入比亚迪!

做错的要经常拿出来鞭尸,否则下次还会不长记性。 2月19日,我在一个短线买点上分两次买入比亚迪。 当天浮盈差不…

做错的要经常拿出来鞭尸,否则下次还会不长记性。

2月19日,我在一个短线买点上分两次买入比亚迪。

当天浮盈差不多有3%,结果第二天开始跳水,三天跌掉二十几个点,最多的时候大约套了25%,现在还套着21%。

一个股票亏了我总资金的8%,加上高端装备的回撤,今年账户最大回撤已经达到10%左右,距离翻倍的目标又远了10%。

好在今年高端装备还是赚钱的,账户总体上还有几个点的盈利。

我已经很久没有试过一个股票被套20%以上了,平时虽然也经常被套,但套住10%的都很少,因为我买股票都会在短线出现买点的时候进入,从不追高,一旦买入后产生亏损,我会优先考虑止损的问题,而不是亏损加仓,这是我从来不会出现大亏的原因。

去年月度最大亏损也就三个多点,账户最大回撤也只有十几个点。

今年才过去两个多月,最大回撤已经超过10%。

不过跟去年一样,还是先盈利再回撤,并没有造成月度的大亏损。

我以前讲过我对资金管理的其中一个原则:一般会同时买三个股票,每个股票最大仓位不超过40%。

即使遇到不可控的极端情况,例如单个股票下跌50%后割肉止损,账户最大亏损就是20%,这还是勉强可以承受的。

如果当个股票下跌30%后止损,账户最大亏损也就是12%。

这就是我的最大可接受范围。

这一次买入比亚迪显然就是遭遇了一次不大不小的风险,单个股票导致账户整体回撤8%。

这样一来,账户想要再次新高,估计得再折腾一两个月了。

但如果账户回撤超过30%,想要再次新高,也许就要半年到一年以上。

一旦后面再次出现大的回撤,那么基本上就是来来回回做过山车,炒股票就是为了解套,想要实现整体盈利几乎不可能。

所以控制回撤是投资中至关重要的事情。

我的投资理念是价值加趋势,具体来说是以价值为基础,技术作为买卖依据,资金管理作为风险控制的方法。

三者缺一不可,资金管理还是投资的高级阶段。

当然,对于单纯的价值投资来说,技术分析就没那么重要。

例如巴菲特,他就不看技术分析,但这并不影响他赚大钱。

不过我不是巴菲特,根本不可能做到像巴菲特那样,6块钱买入比亚迪,后来涨到了八十几块还不走,再次跌到九块多也不走,前段时间涨到278也不走。

看图,比亚迪在大涨之前,也经历了十年不涨的历史。

当然,我个人十分认可巴菲特的做法,对于上升趋势,前途远大的公司来说,当然可以稳稳的拿着,和公司一起成长。

比亚迪确实前途远大,我个人也非常看好的。

但也正是因为过于看好,才会导致这一次的深套。

长期持有,和公司一起成长这种方法也只能适用于巴菲特这种人,并不适合我。

即使我能够坚持十年,一分钱不赚也一直持有,客观环境也不允许我这样做。

投资是需要考虑客观条件的,如果是前期名气还不够大时的巴菲特,或者是中国的基金经理,三个月不赚钱就会迎来大量的赎回,根本不可能十年不涨还能够一直持有某个股票。

人总是要吃饭的,对于资金量不是特别大的个人投资者来说,股价十年不涨早就饿死了。

这也是真正的价值投资在中国难以行得通的原因。

对于我个人来说,我追求的是资金的稳步复利增长,不是短期的暴利,但也不能接受长时间不盈利,也不能接受大幅回撤。

按照价值加趋势加资金管理的方法,是可以让我实现资金稳步增长的目标,也是我目前选择的路子。

等到我的资金大到一定程度,例如上了九位数,我会考虑和巴菲特一样,持有一些优秀企业,做合理的资产配置,和优秀的企业共同成长,不再折腾短线。

对于中小资金来说,追求稳定且高效的收益率就是成为大资金的必经之路。

我的投资目标就是实现资金每年30%至100%的增长。

前期资金小的时候成长可能会快一些,后期资金大了以后,成长的速度就会变慢。

那么,我为什么会在高位买入比亚迪?

这当然是一个错误的决定,而错误的来源,就是对比亚迪过度的看好,以致完全忘记了另外一个重要的买入依据,那就是趋势。

从大趋势看,我买入的位置,正是一个日级别顶背离后的反抽阶段。

我是在大级别卖出信号出现的时候,在一个5分钟底背离中买入了股票,这就是犯了技术分析的大忌,这是一个深刻的教训。

幸好是没有忘记资金管理原则,最多的时候也只是买了三分之一。

如果是满仓干,或者融资加杠杆干,后面想要翻身就难了。

那么,比亚迪到底好在哪里,让巴菲特和芒格如此推崇,让我在高位还跑去接盘?

巴菲特和芒格,对比亚迪的管理层,特别是对王传福评价是很高的。

前段时间我看了俞敏洪和王传福的一个访谈节目,看完我也很喜欢王传福这个人,这才是真正优秀的企业家。

视频四十多分钟,可以让大家更加全面的去认识比亚迪,有兴趣的可以找出来看一下。

现在的比亚迪已经是掌握了新能源汽车全产业链技术的综合性企业。

刀片电池就是王传福自己提出来的理念,完全可以和宁德时代抗衡。

汽车芯片也是自己造,汽车电子自己搞定。

所有都是自己造,核心技术已经达到世界一流水平,其他方面也不落后于人。

美国谁都敢制裁,就是制裁不了比亚迪,因为比亚迪什么都是自己造的,没有任何会被掐脖子的地方。

王传福这个人眼光非常超前,懂技术,行动力强,早早的把所有东西都考虑清楚,并且都做出来了,还都做的很不错。

现在新能源汽车销量只占了5%,95%还是燃油车,而未来新能源车逐渐取代传统燃油车的地位是必然会发生的事情,市场空间大得很。

比亚迪已经是国内新能源车整车的绝对龙头,未来没什么意外的话,会成长为像丰田那样的巨无霸。

比亚迪现在还处在加速上涨周期,不过这种成长性仅仅体现在规模上的壮大,暂时还没有体现在业绩上。

这种企业也是很难给出明确估值的,如果只看业绩,123倍PE确实太高。

但比亚迪现在还处在占领市场阶段,这个阶段的企业往往会倾向于牺牲利润,以抢占市场份额为主,利润并不是第一位需要考虑的问题。

等到市场占有率不断提高,成本就会不断下降,利润自然会跟上来,估值也会不断降下来。

评价成长型企业更应该看重的是核心技术,市场发展空间,而不是利润。

对于稳定经营的企业才需要看重利润。

但是对于成长性企业来说,由于估值无法确定,弹性很大,导致买卖时机也是难以确定的。

例如比亚迪,有人觉得123倍的市盈率明显高估了,100倍以下才是合理,有的人觉得50倍才合理,有的人觉得123倍还是明显低估。

由于分歧很大,导致成长性企业的股票波动也很大。

但我根本没办法说他们到底谁对谁错,毕竟比亚迪在一年前股价还没有上百,一年后最高点已经达到273。

不过估值无法明确,其实也有办法去应对,只需要按照价值趋势的思路就可以有效的去应对这种不确定性。

比亚迪当然是有价值的,只要根据价值趋势的思路,等出现中期调整,走出相应买点出来再买入,那就会安全很多。

再说说我对比亚迪未来的操作计划:

我在247买入比亚迪,是在出现大级别卖出信号的时候盲目买入,表面看是因为对比亚迪基本面的过度看好。

更深层次原因是怕错过,贪婪导致的主观交易行为。

所以说贪婪和恐惧都是投机的大忌,我也不能完全避免。

但犯错不可怕,犯错还给自己找理由才是投资失败的根源。

未来我会在一个合适的位置先认错出来。

耐心等待再次跌出中线买点,我还会继续买入比亚迪。

具体操作思路:

1、先止损后买入的情况。

如果短期出现较大反弹,例如回到220附近,我会先止损出来,等后面跌出60分钟底背离再买回来,后面一个反弹就能够回本。

2、先加仓后卖出的情况:

如果直接杀跌,我会在一个60分钟底背离中加仓,后面反弹后再减仓出来,这样回本也并不会很难。

现在这个位置就是不上不下的位置,割肉和加仓都不合适。

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作者: 星辰财经

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