您的位置 首页 股票知识

【股票知识】持续稳定赚钱的基本策略(一)

持续稳定赚钱的基本策略 1、心理因素第一 在交易中,成败的主要因素在于心理,无谓的希望、失望、恐惧情绪皆因对还…

持续稳定赚钱的基本策略

1、心理因素第一

在交易中,成败的主要因素在于心理,无谓的希望、失望、恐惧情绪皆因对还未发生的涨跌产生的想象及联想,从而使交易者表现失常,作出过激反应,错误由此酿成。

因此交易者需要抚平心理起伏,冷静应对行情变化,而不是主观臆测涨跌,应将注意力集中到技术的运用上,而非涨跌本身,试图和市场运动保持一定距离,不要对你无法预测的涨跌“著相”。

2、追涨与止损

许多股民生怕踏空,不断在高位追涨,被套之后,又因为恐惧而在低位割肉,“止损”竟然成了他们亏损最大的原因。

有的人把止损位定为3%,有的人的止损位是5日均线,这些机械的止损方式被主力利用得淋漓尽致,在眼见趋势成立的时候,散户加入,这时主力开始出货,股价下跌,跌到散户支撑不住的时候,再吃进割肉盘。

3、见好就收

美国投资家欧奈尔说:在股票还在上涨的时候卖出,是逃避损失的唯一方法。股市由涨转跌并迅速套住散户是最常见的风险,多数赢利都是这样由赢利变成亏损的。要规避这种风险,就是要跑得比兔子还快。在有赢利的时候撤退,即使踏空了后面的涨幅,也强过了最后的被套斩仓。

当股价已经涨高,指标出现了一定顶背离,应该逐步减仓,降低风险压力,在量价骤然喷发之后全部清仓;如果下跌破位,一定要在第一时间出局,绝对不能心存侥幸。

4、守底持股法

做短线的人大多很急躁,天天盼着股票涨,一天不涨心里就憋得难受,尤其当看到其他股票涨得欢的时候,最容易斩仓换股。通常斩仓之后不用多久,瘟股突然启动,使刚刚卖出的人踏空而懊悔不已。

只做一只股票,无论在任何价位,绝不能满仓操作。最好的操作方法是自己资金的25%首批买进,如果涨30%以上抛出,如果跌50%再加仓剩余资金的50%,如果还跌按比例依次加仓。以时间换空间,直至盈利。

中国股市适合长期投资还是短期投机?

投机股票_投机性股票持有者_股票一个投资一个投机

很多股民可能都会有这个疑问,炒股到底持有多少时间比较合适,是短线两三天就卖好,还是持有一两个月卖好,还是持有一两年卖吗呢?其实这个问题,它本身就不是问题。一方面,选择长、中还是短,针对不同人的性格,合适度是不一样的,有些人本身就是急性子,你要让他真的持有几个月,比登天还能,每天都打开账户看几眼,然后忍不住卖掉。而有些人则是慢性子,或者说没时间,那么要想短炒也是很难的,你正好在开会的时候股票涨停,等你开完会准备卖股,可能股票已经跌停了。

所以要根据自己的性格和时间来选择,这是其一。

其二,就投资这件事情本身而言,持有多少时间不是关键,关键是赚钱还是亏钱。

如果你在2018年初持有一只股票,不管是大盘股,还是小盘股,不管是绩优股,还是垃圾股,你持有到年底,大概率都是亏钱,甚至有很多一年跌了50%以上。但是如果在今年二月初买入一只股票,持有一个月,同样不管是业绩最好的,还是业绩最差的亏损王,抑或是董事长跑路的问题股,大概率都是赚钱的,而且可能投资的公司亏损越严重,涨幅越大,你赚得越多。

那么通过这个实例来论证持有一个月比持有一年好,也是不对的。因为股票都会有涨跌波动,如果正好买在阶段高点,持有一个月正好是调整期,肯定就会亏。而只要多点耐心,持有一年最后也赚了。比如说贵州茅台、海天味业这样的绩优白马,去年高点买可能暂时会亏,但现在全部创历史新高了,而大盘离2007年的高点还有3000点,离2015年的高点还有2000点,那么从这个角度来看,长期持有它反而又是对的。

​所以,其实这是一个择股与择时的选择问题。

如果是择股,从所投资的公司基本面出发,看好它的未来,分享企业的成长,那么应该中长期持有,忽略中途的波动,通过公司的发展,把业绩反馈到股价上,实现价值投资。

如果是择时,那主要是先判断整体趋势,在整体向上的趋势中,绝大部分股票都会上涨,只是涨幅大小的区别,只要处于上升趋势,一个月和一年都能带来回报。而如果趋势向下,则无论是持有一个月还是持有一年,都可能造成亏损。

在股票市场中,往往有着不同类型的投资者。有的投资者,热衷于长期投资,而有的投资者,则热衷于短期投机。本来,根据风险偏好的不同,投资者有着不一样的投资风格尚且属于很合理的事情,但在实际情况下,股票市场中短期投机者多于长期投资者,即使属于长期投资的类型,也多属于被动型的长期投资。

波动率偏高、投机性偏大以及散户化程度较高,这是中国股市多年来的真实写照。不过,值得庆幸的是,经过了这些年的不断发展,且部分交易工具的先后推出,现阶段内中国股市的波动率与投机性正逐渐下降,并远远低于上世纪90年代的水平。与此同时,随着各类机构投资者的先后加入,中国股市的机构投资者比重也呈现出逐渐抬升的迹象,但按照当前中国股市的机构化比重,与海外成熟市场相比,仍然存在着较大的发展差距。

归根到底,对于中国股市而言,投机性与波动率高的特征并非固有不变的特征,只有不断完善与规范市场的运行秩序与发展土壤,才能够逐渐发挥出中国股市的长期投资价值。在此期间,作为拥有信息优势、资金优势乃至成本优势的机构投资者,更需要不断提升自身的自律性,并积极引导股票市场的中长期投资价值。

时至目前,中国股市已经运行了近三十年的时间,从总体大方向来看,中国股市呈现出长期向上的运行趋势。但是,在此期间,股市同样发生了多轮大涨大跌的走势,例如2007年至2008年的大涨大跌走势、又如2015年杠杆牛市环境下的高波动率行情,投资者明显感受到中国股市的波动率与投机性较高。不过,从2005年的998点、2008年的1664点、2013年的1849点以及2019年的2440点分析,这些年来中国股市基本上呈现出底部运行重心不断上移的趋势,长线趋势依旧保持良好向上的格局。

就目前看来,3000点依然成为中国股市的运行中枢区域,而在过去十年时间内,股市也基本上围绕着3000点展开上下波动行情。但是,对比十年前的3000点,如今中国股市的3000点却具有不一样的投资价值。

投机股票_股票一个投资一个投机_投机性股票持有者

其中,随着上市公司盈利能力的不断改善,如今股票市场的平均估值水平在不断下降,且市场正处于历史估值底部区域,中国股市的投资价值正得到逐渐展现。

再者,优质资产的抗周期与抗风险能力正逐渐提升,且部分企业凭借资本市场这一平台,成功实现了跨越式发展,优质资产在股票市场中更容易获得资本的关注,其股票价格早已突破历史新高水平。

此外,随着市场规则的不断规范与成熟,结合机构投资者的加快入场,未来市场的稳定性有望逐渐提升。对于不少机构投资者而言,现阶段的市场位置距离它们的建仓成本差距不大,作为成熟的资本,它们对市场的研究更深入、介入市场的程度更深,为投资者带来了积极参考。

不过,对于股票市场来说,本身也是属于高风险与高收益的产物。实际上,虽然中国股市的中长期机遇不少,但潜在的投资风险仍然存在。

例如,在股票市场不断扩容的背景下,市场指数有所失真。对于未来的中国股市,有可能呈现出两极分化的局面,即优质上市公司呈现出美股化的发展趋势,而绩差亏损股、毫无亮点的普通股票则可能呈现出港股化的趋势。因此,对于投资者来说,未来的赚钱难度会不断提升。

又如,随着股市退市规则的完善,退市常态化有望逐渐得到落实。近年来,中国股市的黑天鹅现象明显增加,但投资者索赔机制却相对不成熟,由此导致投资者索赔效率低下、索赔难度加大,而随着黑天鹅问题的持续增多,实际上对投资者的考验更大。

从中长期的角度来看,中国股市本身属于一个很有潜力的市场,长期投资优质标的乃至核心指数基金,有可能会获得超额回报预期。但是,从投资者的角度出发,筛选优质标的并非容易的事情,稍有不慎则可能会碰上股市黑天鹅的风险,这不仅需要考验投资者的综合判断能力,而且还需要考验到投资者买卖时机的把握。

读懂这5点,是成功的关键!

1、趋势

趋势是股价运行的方向,它在股市中起决定性作用,是第一要素。趋势决定思维方式和操作策略,它主要分为:主要趋势、次要趋势和短暂趋势。

分析趋势时要注意以下4点。

(1)要综合主要趋势、次要趋势、短暂趋势之间的关系。操作要以主要趋势为主,主要趋势决定操作的策略,次要趋势决定操作的战术,短暂趋势决定下单的时机。

(2)在一个运行方向中的趋势线不是一条,要随股价的变动及时修正趋势线。

投机股票_投机性股票持有者_股票一个投资一个投机

(3)上升趋势的形成和保持要有合理的量价做保证,上升趋势破坏时,总有量价不合理的表现,下降趋势的扭转不仅要有技术面的要求,还要有基本面的配合。

(4)上涨或下跌趋势一旦形成,趋势本身有自我加强的力量,若自身的力量不充分释放,外力很难转变该趋势。

如果你看错了趋势,必须使用最古老而又可靠的保护伞——止损。这就是趋势和利润的关系。

2、成交量

成交量是某一运行方向的能量状况,也是趋势形成和延续的动力。成交量表现为:缩量和放量、区域缩量和区域放量、单日缩量和单日放量、温和放量和突然放量、温和缩量和突然缩量等。

分析成交量要注意以下两点。

(1)不同趋势下成交量的意义不同。

上升趋势中放量上涨是上升趋势加强,是进入新一轮上涨的信号;上升趋势中缩量是进入短期调整或调整即将结束的信号;上升趋势中放量下跌是进入短期调整的信号;下降趋势中放量上涨只是短期反弹的信号;下降趋势中放量下跌是下降趋势加强和进入新一轮下跌的信号;下降趋势中缩量是下降中继,是即将进入新一轮下跌或短期反弹的信号。

(2)分析成交量时要掌握以下原则。

不要进行过程与过程的比较,要在一个过程中进行阶段与阶段的比较。

要研判该阶段上涨或下跌幅度能否大于前一阶段,要与前一阶段上涨或下跌的成交量比较。

要研判是否结束调整而进入反弹或上涨,成交量放量要与最近一波调整时的量能相比较。

3、形态

形态是股价运行方向中的轨迹,可预测行情进行到哪个过程、哪个阶段以及突破方向。

形态分为:突破性形态(包括底部和顶部突破性形态)、中继性形态(包括上升和下降中继形态)。

股票一个投资一个投机_投机股票_投机性股票持有者

分析形态时要注意以下原则。

(1)先有形态,再有趋势。若形态不突破,则趋势不形成,即使形成可靠性较小。

(2)上升趋势中整理形态大都向上突破,下降趋势中整理形态大都向下突破,有反向突破时,假突破较多。

(3)向上突破形态要有量能配合,向下突破形态不需量能配合。

(4)形态突破时有“欲上破先下破、欲下破先上破”的规律,但突破时量能较小。

(5)整理过程中有单一形态或复合形态,复合形态就是两个以上形态的组成。

(6)形态的过程分为初、中、末期,初期为向下,中期为反弹,末期为小幅震荡,形态初期量能大,中期量能温和,末期量能较小。

(7)底部形态和顶部形态的量能和时间,一般大于和长于中继形态。

(8)压力位和相对高位处形成的顶部形态可靠,支撑位和相对低位处形成的底部形态可靠。

4、指标

指标是根据股价和量等原始数据,利用数学公式从定量的角度对股市进行预测的方法,指标说明趋势所处阶段的状况。指标分为:趋势类指标、量价类指标、强弱类指标、超买/超卖指标、停损指标、支撑压力类指标、大势类指标。

分析技术指标时要注意以下几点。

(1)不同类技术指标在分析时的意义是不同的,要用不同类的指标进行综合分析,同类指标进行综合分析没有意义。

(2)趋势类指标反映趋势的方向,分析时要以趋势类指标为主。

(3)超买/超卖类指标反映该趋势中某个阶段的状态。

(4)量价类指标反映该趋势的能量状况,并反映出该趋势的延续和变化的可能。

(5)支撑压力类指标反映股价运行过程中的可能压力和支撑位。

(6)强弱类指标主要反映股价相对于某个时期的强弱程度。

(7)停损指标主要反映转势的信号。

(8)大势类指标主要反映大盘的状况。

(9)不同趋势下、不同运行过程中、不同市场背景下、不同运行规律的个股、不同性质的行情指标发出的信号意义是不同的。

应用技术指标时不仅要综合各类技术指标进行分析,还要辩证大盘热点以及其他技术要素才能过滤掉技术指标的虚假信号。

5、支撑压力

支撑压力是抵抗和阻力位,支撑和压力可能是进入整理和趋势变化的位置。支撑压力可分为实质性支撑压力和心理性支撑压力。其中,实质性支撑或压力是指成交密集区形成的支撑或压力,心理性支撑或压力是指技术指标支撑或压力。

分析支撑压力时要注意以下几点。

(1)支撑压力的力度主要由股票持有成本、心理因素决定。

(2)支撑被跌破将变成压力,压力被突破将变成支撑。

(3)压力位突破要有量能配合,支撑被跌破不一定有量能配合。

(4)实质性压力或支撑的力度要比心理性支撑或压力的力度大,两者的重合力度最大。

(5)支撑和压力的力度与大盘和热点有密切关系,大盘强势或个股符合热点时,个股压力的力度会减轻,支撑的力度会加大,否则相反。

(6)支撑和压力的力度与个股当时所处的趋势有密切关系,个股处于上升趋势时,个股压力的力度会减轻,支撑的力度会加大,否则相反。

本文来自网络,不代表星辰财经立场,转载请注明出处:https://www.ysfxc.com/n/1973.html

作者: 星辰财经

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部