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国泰中证新能源汽车ETF联接基金的持仓是怎么计算的?

又到了每周的问答时间,下面我们精选一些本周大家提出的问题,借此机会让大家都能对目前的基金情况有一个充分的认识。…

又到了每周的问答时间,下面我们精选一些本周大家提出的问题,借此机会让大家都能对目前的基金情况有一个充分的认识。

问题一:这只基金的持仓是怎么计算的?

回答:这里提到的国泰中证新能源汽车ETF联接基金009068是属于ETF联接基金,想必是这位朋友在基金持仓中没有找到相应的持仓股票,只显示基金投资88.68%,而没有持仓股显示,因此提出了这个问题。

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首先我们要知道ETF基金是一种场内交易式的指数基金,它是采用股票换份额的,联接基金就把ETF基金复制一下,成为ETF联接基金,一般ETF联接基金会以不低于90%的仓位投资该标的的ETF基金,而且因为是指数基金,所以经理只能跟踪指数,自己不能随便调仓,也不能降低仓位。

也正是如此,因此想要知道ETF联接基金的持仓,我们必须找出场内相对应的ETF基金,场内对应的基金为国泰中证新能源汽车ETF159806,其前十持仓股票为比亚迪、汇川技术、宁德时代、恩捷股份、亿纬锂能、三花智控、先导智能、赣锋锂业、宇通客车、宏发股份。场外的ETF走势则是根据场内的基金而变化,但是由于场内和场外的价格并非固定,因此还存在溢价情况。比如这只基金的场内价格为2.287,而场外价格为2.1262。

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从跟踪误差上看,相对于其他指数基金,ETF基金的误差更小,因为ETF基金不用担心流动性的问题,所以它的仓位是接近100%,而场外的指数基金,需要预留一定的现金(不低于5%)来应对赎回,所以仓位更低。

不过买卖ETF基金需要证券账户,而场外基金就可以直接在基金代销平台上购买,不需要开户,定投还能每月自动扣款,因此个人可以选择场内投资,也可以选择场外的联接基金。

问题二:这个基金保本吗?

回答:首先可以明确地告诉你,如今已经不存在保本基金了。在2017年的《关于避险策略基金的指导意见》正式出台后,就将“保本基金”名称调整为“避险策略基金”并取消连带担保机制,而到了2018年《资管新规》打破刚性兑付,就明确资产业务不得承诺保本保收益,同时加速了公募基金行业保本基金的到期转型,因此现在所有的保本基金已经全部转型了。

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不过在众多基金中,低风险的基金还是很少会发生本金亏损的情况,而基金风险由高到低分别是股票基金>混合基金>债券基金>货币基金,而这里提到的财通资管鸿福短债债券C乃是一只短债基金,其投资范围主要是具有良好流动性的金融工具,其中包括国债、央行票据、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具等,虽然它不承诺保本,但是其发生本金亏损的概率非常小。近一年的最大回撤仅为0.13%,最多连续四天下跌,只要不在下跌的这段时间里卖出,持有时间超过10天就不会出现亏本的情况。

主动型基金投资策略:定量结合定性,精选好基,采用均值回归逻辑,严控风险。

指数基金定投策略:低估定投,适中持有,高估卖出,即定投标的按照当前指数估值进行精选;

估值指标:PE指市盈率(TTM),PE(TTM)=成分股市值/成分股净利润(TTM),PB指市净率(MRQ),PE和PB百分位;

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定投指数:采用均线定投法,设置每个周期基础定投金额,按照当期扣款率计算定投金额;

定投金额:实际定投金额=基础定投金额*当期扣款率(60%当期扣款率210%);

扣款说明:单次定投金额按照近10日振幅(指数近10日振幅=指数近10日交易日最高收盘价/指数近10日交易日最低收盘价-1)采用周定投进行扣款,比如定投初始金额设置为每周定投1000元,那么最低需要准备600元,最高需要准备2100元,个人可以依据自身的资金量设置。

为了让大家能够快速对基金有个基础的认识,这里精选了一些历史文章,以供大家学习参考!耐心看完,一定有所收获!如果还有其他疑问也可以直接在文章下方留言!

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作者: 星辰财经

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