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龙头股继续抱团,继续制造泡沫,还是抱团瓦解?

最近龙头股抱团有松动的迹象,A股又走到了一个十字路口。 到底是龙头股继续抱团,继续制造泡沫,还是抱团瓦解,进入…

最近龙头股抱团有松动的迹象,A股又走到了一个十字路口。

到底是龙头股继续抱团,继续制造泡沫,还是抱团瓦解,进入中期调整?

还是找其他板块继续抱团?

白酒,新能源的抱团是否可持续?

如果没有放在一个大环境之下去分析,这些问题是没有答案的。

一个脱离了监管,脱离了控制的品种,一旦形成抱团之势,最终很可能就是走向疯狂,就像现在的比特币一样。

不过从这两年的表现看,A股并没有脱离监管,反而是受到了非常严厉的监管。

去年机构抱团半导体,导致过度投机,结果上面来了个釜底抽薪,直接把半导体基金给停掉了,机构不能继续成立新半导体基金。

结果导致半导体板块出现大幅调整,半导体基金普遍下跌超过30%,部分半导体热门股腰斩以下。

2020年7月份,A股整体暴涨,短时时间内冲上3458点,成交量快速放大,一度突破17000亿,当时已经有疯牛的味道在里面,如果放任不管很可能会走出类似2015年那样的疯牛行情。

经过2015年疯牛之后,上面已经达成一个共识,疯牛并不利于经济发展,反而是有害的。

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结果就迎来严厉的监管,一系列利空出台,直接把指数给打了下来。

再后来,创业板实行注册制,大量创业板题材股被爆炒,很多股票每天上涨20%,最疯狂的半个月就能上涨几倍。

结果又是被打,最后以创业板股票暴跌结尾。

这都是在本轮牛市,本轮慢牛行情中发生的事情。

很多人还是在复制过去疯牛的想法,觉得泡沫会被无限放大,股市还会继续发疯。

如果是以前,确实有继续抱团下去,继续制造泡沫的基础,但现在可能性并不大。

当某个板块炒的太疯狂,半导体也好,新能源车也好,白酒也好,最终必然会迎来最严厉的监管。

那么,机构抱团,已经在高位的板块,监管风险就会很大。

什么是慢牛?

就是进五退三,慢慢来,不要发疯。

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一发疯就要挨打。

现在炒的太疯还可以再来一次釜底抽薪,从源头上给你断水。

在这种大环境之下,任何股票涨高了都要注意风险,而不是一味贪婪。

另一方面,现在市场流动性还是很充足,很多新基金刚成立,资金需要找到出口,抱团还会继续。

那么,市场更大的可能是不断找到新的板块,还没有爆炒的板块继续抱团。

例如前年抱团5G,去年抱团半导体,白酒,近期抱团新能源,军工等。

未来也可以继续抱团已经调整很长时间的科技龙头,抱团一带一路,高端装备,高铁概念等。

等到热门板块都炒高了,就炒细分行业龙头,重点就是一些优秀的中小盘题材股。

大部分垃圾股,或者没有好题材的股票很可能就轮不到了,现在是注册制,上市公司太多,垃圾股没有生存空间。

从以上大思路去思考,慢牛,其实就是不断的板块轮动

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老读者就会知道,我是很少去凑热闹的,我讲过的所有板块,科技,军工,有色,新能源等,基本上都是从低位还没什么人关注的时候开始说起,从不追高。

机会从来都是在很少人关注的时候产生,例如现在的一带一路,高端装备概念,关注的人就还不多,这才是机会。

危险从来都是在最热闹的时候来临,例如去年的半导体,眼下的白酒,新能源车等。

再说说我对大盘的看法。

目前A股虽然没有中期见顶信号,但是热门股抱团有松动的迹象,指数走势越来越弱。

前期热门板块都处在相对高位,白酒,新能源车都面临中期调整压力。

新能源车高位日级别顶背离已经确认,未来大概率会进入中期调整行情。

新能源车指数:

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军工和光伏虽然大趋势还看好,但主升浪已经结束,中期进入箱体震荡时期。

其他板块暂时没有看到能够接力的趋势。

中小盘股普遍是下跌趋势,就算上涨也拉不动大盘。

另一方面,美国在昨天凌晨宣布推出1.9万亿经济刺激计划,不过计划推出之后,周五欧美股市和国际大宗商品价格不涨反跌,这就是利好兑现变成利空的表现。

1月15日国际主要股票市场和大宗商品走势:

昨天欧美股市,石油,黄金,有色,比特币等都是下跌的。

昨天我还在知乎回答了一个问题:

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更严谨的说,美股和国际大宗商品只是放水预期没有了,上涨动力消失。

至于后面什么时候会出现大幅下跌我也不知道。

但可以肯定的是,未来调整压力会越来越大。

不过现在A股绝对点位并不高,即使进入中期调整也不会跌的很厉害,也并不是所有股票都会大跌,大体上还是板块轮动的思路。

有些板块会有很大的风险,有些板块还可以逢低做多。

例如我在认为近期指数有中期调整压力的情况下,依然选择半仓以上做多大科技和一带一路概念。

还是那句话,这几年买对了板块天天都是牛市,买错了板块一直都是熊市。

上证指数年线图:

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作者: 星辰财经

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