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什么叫基金累计净值?基金最新一轮净值和以往分红业绩的总和

什么叫基金累计净值?基金单位净值和累计净值相同吗? 什么叫基金累计净值? 基金累计净值也就是基金最新一轮的净值…

什么叫基金累计净值?基金单位净值和累计净值相同吗?

什么叫基金累计净值?

基金累计净值也就是基金最新一轮的净值和以往分红业绩的总和。基金累计净值是基金成立以来累计收益的体现,同时他可以很直观的反应基金的历史业绩和基金的真实水平。

基金单位净值和累计净值相同吗?

基金单位净值和基金累计净值是不相同的,其不同的方面主要表现在以下三个方面:

基金累计净值最高_基金累计份额净值_基金净值累计

1、含义不同

基金单位净值是指每一份基金单位的净资产值。而基金累计净值是指基金最新一轮的净值和以往分红业绩的总和。

基金累计净值最高_基金累计份额净值_基金净值累计

2、目的不同

基金的单位价格和基金资产值及收益有关,会随资产值和收益的变化而变化,而基金单位净值主要目的是对基金进行较准确的计价和报价,这样基金价格才能够切实反应价值。基金累计净值主要目的是基金自成立以来的收益情况,即收益总和。

3、计算公式不同

基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金单位总数

基金累计净值=基金单位净值+基金分红

4、特征不同

基金单位净值的特点:基金单位净值每天都是变化的;起初单位净值一般为一元一份,之后会有所增多或降低;基金在分红之后单位净值会降低。

基金累计净值特点:基金累计净值能够直观的反应基金的历史表现,其数值越大说明基金的业绩越好;累计净值随时间的推移而变化。

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作者: 星辰财经

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