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【量化概念、行业板块风口】【明日早盘重点】

【量化概念、行业板块风口】 【明日早盘重点】 下交易日市场上证首5分钟成交额在111.55亿之上且收阳,首半小…

【量化概念、行业板块风口】

【明日早盘重点】

下交易日市场上证首5分钟成交额在111.55亿之上且收阳,首半小时545.37亿且收阳,才有机会延续上涨,首半小时615.09亿攻击态势出现。

【愚夫解说】

图一:

我们从图一中可以看出,代表强风偏的次新换手率已经于3.12日见顶回落,证明春季行情大概率已进入做顶阶段。

另外,Fuquant因子库内,全A市值占GDP截止本周五为75.797%,仅次于6124、与5178大顶时的高度;进入三月下旬之后上市公司业绩预告平均增幅,已经逐级回落与四季度业绩接轨,可以说业绩增速预期这个红利已经不复存在;全A市盈率均值在19.898倍,同样是一个很高的水位。所以,愚夫根据这些数据来看,认为未来股市下修空间很大,特别是蓝筹,上证指数大概率破2638,一般的投资者应该回避风险。

图二:

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从图二公司放倍量与缩倍量可以看出,市场短线有反弹需求。但是3.19日按量推原本是一个峰值节点,实际走势可能会直接变异为谷值日期。反弹后期阶段由原本的大票逼顶,或改为大小票纠缠漂洗式运行,直到3.27-3.29日整个春季行情结束。

其实这个春季反弹行情,各位都应该明白代表价值投资的蓝筹已经伤了无气,也并未炒作成长这个路线。大量个股是乐视网这种反弹样版的克隆,股票经大幅下跌之后。大家知道这样的反弹,仅是一种摊低成本的多方协议性反弹,底层目的还是为了自救退出。当然也有穿插独角兽、高送转、次新、新能源这种概念反弹。

愚夫在前面的文章讲过,今年整体风格是留现金去资产的一年。这个春季行情越到后期应该越难赚到钱。越是一些半罐水的价值投资者、没有止损观念的投资者、依赖骗子大V的投资者今年都应该特别特别的小心,市场内虽然不时会冒出逆市大黑马,要自问自己有没有伯乐相马的火眼金睛。

【市场变盘预警器】

使用方法:最近数据12点钟方位(红色)针刺性突起,且数值大于1,即警示次日市场大概率要变盘;

注意:虽然该预警器自推出约一年时间以来,一直保持较高成功率,但不保证未来一定成功;

模型缺点:仅警示次日变盘,但不能指明变盘的方向、变盘时间长度以及空间幅度;

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【公司一角(每日截取图文数据分享量化初池的公司,不构成推荐理由)】

细分龙头300259新天科技 智能表行业领袖

新天科技是国内智能表具的行业龙头之一,致力于打造世界智慧能源的领导者。其在智能水表领域市占率位于行业第一,为该细分领域龙头企业。近年来,公司在维持智能水表业务优势的前提下,不断开拓智能气表、智能电表等其他表具业务;同时公司以智能表具为基础,实现了业务向智慧能源领域拓展。

加速渗透下的智能水表

智能水表能够实现居民用水的精准计量,有效防范计量损失,解决水表漏损问题; 同时智能水表能够通过信号传输,改变传统的人工抄表模式,从而降低供水企业的运营成本。按照推出时间的先后将智能水表分为三大类:IC 卡智能水表、远传水表、物联网水表。作为第三代智能水表,NB-IoT 物联网水表具备高安全、广覆盖、低功耗、大连接广域通信特点,能够将采集的水表数据和状态信息进行及时分析和处理,提升智慧水表的管理效率和服务水平。

2015年我国智能水表渗透率为18.20%,较智能气表50%、智能电表90%的渗透率处于较低水平。近年来随着智能水表技术进步以及成本降低,大型自来水公司智能水表采购速度显著提升,智能水表市场正迎来风口。根据《水表行业“十三五”发展规划纲要》指出,“十三五”期间智能水表销售收入占全部水表销售比例需达到40%,市场空间约为119亿元。

专注15年智能水表

公司专注智能水表超过15年,从技术难点上来看,智能水表的核心技术包括远程传输技术、电池续航技术、防水防潮技术等,公司通过自主研发已经形成在该领域的独有技术,毛利率在业内具备明显优势,智能水表市场占有率位居国内第一。

2017年8月3日,公司联合国内大型通信运营商、华为召开了“物联无限、豫响全球-中国·水行业NB-IoT 生态大会”,正式推出NB-IoT窄带物联网智能水表。

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2018年1月19日,公司作为天翼物联网产业联盟成员单位,出席了“NB 表率智联未来”NB-IoT 智能抄表推介会,与国内大型通信运营商达成关于NB-IoT 智能抄表战略合作关系,未来公司通过与其合作将有利于充分发现双方优势,有 利于实现资源的积极整合。

另外,公司以智能水表业务为基础,通过整合云计算、大数据、物联网尖端技术,以智慧、精细和动态的方式辅助水务企业管理,提升水司的运营管理能力,达到决策 过程的敏捷化和智慧化。目前公司智慧水务业务涵盖智慧水务管控一体化平台、 WaterBDI 大数据集成分析平台、管网 GIS、智慧计量系统、运维管理系统、新天智慧云等板块,2017 年开始逐步贡献业绩。

智能气表有望成为业绩亮点

智能气表与智能水表存在众多协同,包括智能通信模块、电池续航等,同时由于水表安置环境通常更为恶劣,因此在防护性能上智能气表较智能水表难度更低。公司已在智能水表领域形成深厚技术底蕴,能够实现向智能气表领域的有效延伸。

公司智能气表产品中远传表占据主要地位,IC 卡智能燃气表占比很低,在智能气表行业处于 IC 智能卡表向远传表过渡 的背景下,公司产品结构能够有效契合市场需求。同时根据公司官网的资料显示,公司目前已推出 NB-IoT 物联网燃气表产品,未来有望充分受益行业增长。

公司于 2012 年成立燃气表事业部,2012-16 年属于技术对接、产品试挂阶段;经过近几年市场铺垫,公司下游客户已涵盖全国五大燃气公司中的四大公司(中国燃气为威星智能的关联企业,通常不对外采购燃气表)。其中,公司于 2016 年 12 月入围国内第一大燃气集团华润燃气采购目录,截至 2017 年 7 月已与华润 50 多家燃气公司初步达成业务合作;随着公司智能燃气表在华润燃气的逐步放量应用,华润燃气有望成为公司智能燃气表业务的主要客户之一,对公司智能燃气表业务将会有明显的促进作用。

据公司2017年度业绩预告,预计智能燃气表全年营收同比增长100%,这一业绩增速在上市公司竞争对手处于领先位置。我们认为,2017 年是公司智能燃气表业务高速增长的元年,随着天然气行业持续复苏以及公司产品在大客户批量应 用,未来智能燃气表业务有望成为公司业绩增长的亮点。

千亿空间的智能节水市场

从节水灌溉投资来看,根据《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》初步匡算,十三五”期间新增高效节水灌溉面积1亿亩对应投资额为1279 元,而2016 年已新增2223 万亩高效节水灌溉面积,预计该项投资大概率落地。

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公司智能农业节水业务已批量推广并开始贡献业绩。公司智慧农业及水利业务 主要产品为提供软件及系统服务,其中智慧农业产品包括大田墒情自动监测系统、水肥一体化滴灌系统等;智慧水利业务包括大田节水灌溉自动控制系统、智能井房计水计电管理系统等。客户采用公司智慧农业系统后,通过利用移动互联网、云计算和无线通讯等技术,能够实现对农作物周边环境进行信息采集、信息传输及自动化控制,并可根据采集的气象数据、土壤墒情、作物品种、地区特点等自动实施远程灌溉、定量灌溉、精准灌溉,从而提高水资源的灌溉利用率。

从技术上来看,智慧农业节水业务是公司智慧水务业务由城市向农村的延伸,公 司能够充分发挥既有优势,在行业景气提升的背景下迅速拓展市场。根据公司 2017 年度业绩预告,智慧农业节 水作为公司全新业务,已开始逐步贡献业绩;预计 2017 年公司智慧农业节水业 务将实现营收5000 万元,且有望保持高速增长态势。

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【截止到2018.3.16模型收益曲线】

时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。

股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。

操作时效期:入池起算1.5个月内。

戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。

股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。

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操作时效期:入池起算3个月内。

高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中长线。

操作时效期:入池起算6个月内。

雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。

股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。

操作时效期:入池起算12个月内。

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作者: 星辰财经

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