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【灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要】

基金赎回: 基金赎回是指投资者申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金的行为。基金的赎回,就是卖出。…

基金赎回:

基金赎回是指投资者申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金的行为。基金的赎回,就是卖出。

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上市的封闭式基金,卖出方法同一般股票,操作更简单。开放式基金则是以投资人手上持有基金的全部或一部,申请卖给基金公司,赎回价金。赎回所得金额=卖出基金的单位数*卖出当日净值

份额:

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基金里赎回过程中说的份额也不是指多少钱。

现在基金赎回采用未知价原则,当投资人办理基金赎回的过程中,是不会知道当天的净值是多少,应该得到多少钱的,只知道当前份额。投资人需要填写赎回基金份额,选择全部赎回或者部分份额赎回。而赎回的价钱(净值)要等到当天晚上公布当天精致以后,才可以计算整体金额。

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赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

例:某投资人赎回本基金10000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费(后端收费是指投资者在购买基金时无需支付任何手续费,而在申请基金赎回时支付认、申购费用的付费模式)方式,则:

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赎回总额=10000×1.25=12500元

后端申购费用=10000×1.05×1.0%=105元

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赎回费用=12500×0.25%=31.25元

赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-105-31.25=12363.75元

即投资人赎回10000份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。

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作者: 星辰财经

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