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股票投资市场派(市场派的玩法)

《刷钱躲坑笔记》3.1、市场派的玩法 为了尽可能一次性聊完市场派,这篇长了点…… 上一…

《刷钱躲坑笔记》3.1、市场派的玩法

为了尽可能一次性聊完市场派,这篇长了点……

上一篇说过,市场派的核心价值观:市场永远是对的,股票短期是筹码,是投票器。

如果违背了这个价值观,错了以后拿着筹码穿越熊牛死扛,那就不是在玩市场派了,而是骑墙派。

先把这个大背景确定下来以后,再往下去分类。

1、

最初步的,是所有人都耳熟能详的技术派。

K线、量价、趋势、形态等等,是最古典的流派,除了萌新之外大多数人都会用,无非是用得好坏的区别罢了,股市、期货市场、外汇市场、甚至币圈都在用,足见其广泛适用性。

其本质有点接近于统计学的基础,比如“出现三根阳线就是红三兵形态,未来走势大概率走好,出现十字星的金针探底形态,股价短期大概率见底”等等,甚至不乏一些顺口溜,搞得像武功秘籍一样。

股票投资市场派股票投资市场派

但这些本质上都只是统计了一下概率而已,并不是定理。出现了红三兵,也可能只是反弹见顶。出现了金针探底,也可能只是下跌中继而已。

股票投资市场派股票投资市场派

看到这里,一定会有对技术派深度痴迷的患者跳出来说:“K线不是这么玩的,不是仅仅凭几根均线来算命的,还需要结合量能、形态、位置高低来预判未来走势”

但其实无论是多加多少个因子,还是脱离不了“概率”这个本质,无非是因子多了以后,满足所有因子的形态出来的次数少了,分母减小,被动增加了成功的概率,但是概率依然是概率,无法成为定理。

况且,有过市值管理(zuo zhuang)团队交易员经验的朋友们都应该知道,在不少个股上,散户想要什么图形,操盘手都能够利用资金优势给你画出来。

到这里恐怕又会有技术派跳出来说:“那只要在交投充分的蓝筹股上玩,不就不怕你画图了么?

Bingo,就是在等这句话。

一旦加入了这个因子,等于加入了基本面派的逻辑,那么你玩的就不是纯市场派了,而是骑墙派或者复合派。

那按这么说,技术派并不能预测股票未来走势,那岂不是都是骗子?

NO!

技术派十分有用!

这个市场上还是有不少古典技术派大师的(不看基本面的那种),他们能成功不是因为预测了未来的市场,而是因为真正做到了plan your trade,trade your plan。跟普通散户比,他们止盈止损起来简直无情,是没有感情的杀手。

股票投资市场派

每个资深的技术派玩家,都有自己玩得最拿手的形态,当K线形态满足了一定的条件之后,他们会认为股价大概率会朝着他们预设的方向走。一旦满足条件,就买入,一旦达到止盈止损条件,就卖出,不达到条件就耐心等待不交易。

你问他股价在波动过程中,会不会突破,会不会跌破,他其实也不知道,他们要做的就是执行

玩过CS的朋友一定都知道,这就是狙击手的玩法,找一个大概率敌人会经过的位置,一旦经过就开枪,打中了就继续蹲守下一个,没打中赶紧跑,换另一个位置。

股票投资市场派

画个草图感受一下

股票投资市场派

如果让你狙击一个开着口的瓶子里的苍蝇,由于苍蝇的移动路径是不规则的,就像股价一样,你根本无法预测,怎么狙击?概率最大的方法就是把准心对准瓶口,虽然在瓶子里,苍蝇的移动路径是无法预测的,但是苍蝇如果要往外飞,一定要经过瓶口,狙击手要做的就是耐心等待,然而按计划去行动即可。

SO,技术派的用法,更多是在于执行力。像码农们的编程一样:

If…….then…….;If…….then…….;If…….then…….

而且,掌握技术派的真谛,是成功迈入复合派的必要条件之一

如果有人跟你说技术派是用来预(算)测(命)的,那么他可能只是想卖你课。他一定会拿某个形态的无数的成功案例给你看,但是失败案例也很多,他就选择性忽略了。

技术派这么重要,他的缺点是什么呢?

被广大机构投资者诟病的,就是体量问题,在股市里,弹性大的流动性小,流动性好的弹性小,都是制约技术派使用的因素。

当一个红三兵被你买完以后变成了放量巨阳,那还要不要继续按照红三兵的逻辑玩下去,这就很尴尬了。

如果硬要使用技术派的风格,那么机构投资者就面临着把一个产品分散到一堆个股里的麻烦,反而得不偿失,况且,要满足高概率技术图形的个股,能不能同时出现这么多,还是个问题。

但是,大部分散户的资金量是触达不到这种情况的,所以在初期好好修炼技术派的水平,也没什么不好的。

不过当你的资金量成功放大了不少以后,就会面临另一个问题,就是我在第二篇的时候卖的梗。

股票投资市场派

通过技术派的方法成功放大了自己的资金量以后,内心会对于市场派的价值观深信不疑。这个时候遇到瓶颈期寻求转型的时候,会非常困难。以前市场里流传的段子“辛苦打板赚来的钱最后都用价值投资亏光了”,就是这个意思。

要解决瓶颈期的问题,要么去更大的场子,期货,外汇之类的,但是风险也放大了无数倍。要么研究出更加牛逼的“战法”,但是习惯了暴扣得分的球员忽然让他转型投三分,哪有这么容易。

要么开始学习基本面,尝试复合派,这差不多相当于让球员转型做教练了,除非是像日神这样的高学历天才可以很快切换,不然很容易又像上面那个段子一样,打板赚钱价投亏钱。

无论是哪条路,都是一个放空自己重新学习的过程。

也许,这就是投资的不易吧。

2、

再深一点,就是筹码论了。

比较常见的存在是长庄股和打板,这是两种不同的玩法。

长庄股里的筹码论,指的是某些资金,长期盘踞于一些流通盘比较小的个股里,垄断了大部分流通筹码,然后长期运作,高抛低吸,想要什么样的价格基本都是这些资金说了算。

比较知名的有上海本地股,以及上海莱士等。

遇到这种股,最好的方法就是不玩。这就像你手里只有一瓶石油,你觉得自己有资格去跟沙特争夺石油定价权吗?不要去幻想什么跟庄擒庄之类的,不是说在这些股票上不可能赚钱,而是对于体量稍大的个人投资者来说,性价比太低。因为你不知道在这些股票上放多少仓位合适,放少了不赚钱,放多了还担心。

长庄一般无法预测,所有跟庄类书籍里说的什么各种节奏,其实都是事后拿成功案例来分析。想象一下你参加了一场明显有黑哨的篮球比赛,你能够预测到裁判什么时候给你吹黑哨吗?

另一个就是打板,比较知名的就是妖股,通常是在特定行情下的产物。

妖股们在初期和其他涨停股一样,因为一些消息催化开始连续大涨,之后其他个股无法再创新高,里面的资金便都出来扎堆在龙头上博弈,每天收盘分析龙虎榜,看今天谁买的多,谁卖的多,谁买了多少,谁卖了多少。看看买的多的人是哪路神仙,按照他的既定套路去推测他后面是砸还是做T。

由于这种股票一般流通盘本身就不多,所以大大小小的游资都来这里扎堆后,基本就垄断了流通盘。说的筹码博弈,其实也就是几路大游资们的筹码博弈,跟小散关系不大,最多也就算是炮灰。

筹码博弈还有另一种变形,就是挖机小分队们也常玩的“大佬成本线”。

比如成泉这种大佬机构,根据十大股东的出现时机,去分析大佬机构还在不在,在的话平均成本大概在什么区间,然后根据大佬的风格,去推测后续股价走势,并制定交易计划。

这种玩法,大背景逻辑就是假设大佬不会割肉,如果这个基础逻辑崩了,那整个玩法也就不成立了。所以,选对大佬很重要。

在筹码论里,这两种情况其实比较像打牌里的博弈,比如德扑,猜测对方是什么牌,猜对方会怎么打,是真有大牌还是在诈我。

还有一些小众的属于见不得光的情况,算是操纵流了,这里就不展开了,以后专门开一帖。

3、

最后再聊一个券商常吹的高配低配论。

通常基金公布季报后,券商都会分析出一个基金高配低配的数据分析,然后吹一波哪些板块高配了,哪些板块低配了,根据筹码理论会存在转向预期,高配的会被慢慢减持,低配的会被慢慢增持。

听上去很有道理,但是忽略了市场的反身性。高配的可以更高配,低配的可以更低配,那什么时候去博弈这个转向预期就成了最大的问题,一不小心就容易提前三步成烈士。

随着市场的发展,券商也开始进步了,不再单单吹高配和低配,会结合着估值一块吹。

“XX板块被基金抱团至高配,估值也超出正常水平,存在较大回调概率。”

咦?

这就又是一个市场派结合基本面派的了。

4、

从上述的归纳中可以发现:

(1)单纯的市场派已经很难发展(忽悠)下去,参与者们基本上都会加入基本面派的因子。但这个与复合派是有区别的,因为他们大多只懂了皮毛,加入的基本面因子更多只是为了给自己心理按摩,坚定买入和持股的信心。

(2)成功的市场派不是预测,是计划。成功的市场派选手都是冷酷无情的杀手。

(3)市场派很重要,不是骗子,但是不得不否认,市场派里骗子很多。

还有些小众的市场派就不一一聊了。

下一回,聊基本面派,估计一篇聊不完。

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作者: 星辰财经

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