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投资哪国股票最稳健(还有哪国股票也值得入手)

纵览全球,在力哥心中能用“伟大”来形容的国家只有四个。 中国,因为韧性。 美国,因为创新。 德国,因为坚守。 …

纵览全球,在力哥心中能用“伟大”来形容的国家只有四个。


中国,因为韧性。

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美国,因为创新。


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德国,因为坚守。


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以色列,因为信仰。


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或许是由于有了独特的信仰,在以色列这个伟大民族的身上,同时能看到中国的韧性、美国的创新和德国的坚守。

因为熟悉《圣经》的缘故,全世界除中国以外的国家,我对以色列的历史相对最了解,我认为以色列是世界上最伟大的国家——没有之一。

不过今天力哥说的不是以色列,而是德国。

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今天除了A股,国内投资者钱进海外最主要的两个市场就是港股和美股,前者因为和我们最近最熟悉,后者因为是全球老大。对其他国家的股市,国内投资者鲜有了解,国内媒体也鲜有报道。

在力哥看来,不说短期看估值高低,只说未来20年经济基本面的长期走势预期,我认为从对冲全球投资风险的角度看,除了中港美,中国投资者至少还应该布局一个发达国家和一个发展中国家的股市。

发达国家是德国,发展中国家是印度。

印度以后再聊,今天先聊德国。

德国与中港美的行业分布区别:

为什么力哥说德国的伟大之处在于“坚守”,只要对比一下它家的大盘蓝筹股和中港美的行业分布区别就一目了然了。

A股:

A股最典型的大盘蓝筹股就是上证50指数成分股。

力哥查阅了最新的上证50成分股,数了下,金融行业占了24个,虽然有些银行股业绩不佳被剔除了,但加入了更多的券商股,所以金融股依然占据指数半壁江山,除此之外、无论是能源(两桶油)、建筑、交通运输、工业等行业的成分股数量都很少,少则一两家,多则三四家。

“买上证50指数相当于买金融股”这句话到今天依然没有过时。

港股:

港股最典型的大盘蓝筹股就是恒生指数的50个成分股。

力哥数了一下,12个金融股 、10个地产股、23个工商业和 5个公共事业。

金融股不再一家独大,但和地产加在一起,也还是占了将近半壁江山。

美股:

美股的情况比较特别,因为今天最能代表美股大盘的是标普500指数,道琼斯指数由于编制方法太过奇葩落后(力哥以后有空再细说),其实已经无法完全代表美国股市的蓝筹股,但道琼斯指数的全球影响力依然很大,而且它的成分股只有30家,都是大盘蓝筹股。所以我们暂时还是以道指为标的来计算美股大盘股行业分布。

这30个成分股中,金融股有5个,分别是VISA、旅行者财险、摩根大通、美国运通和高盛。作为全球金融中心的美国为什么大盘蓝筹股中的金融股那么少,和2008年金融危机后一批金融股因为业绩暴跌被移出指数有很大关系。

能源化工等重工业,像3M、埃克森美孚、雪佛龙、杜邦、通用电气等占了7个。

日化健康医疗行业,像强生、辉瑞等占了5个。

大众消费品行业比如沃尔玛、可口可乐、麦当劳、耐克、迪士尼占了6席。

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薯条+叔叔= ↑

另外作为科技创新中心,IBM、思科、微软、英特尔、苹果等占了6席。

中港美股行业分布对比:

对比中港美大盘蓝筹股的行业分布,无疑让力哥忧心忡忡。

中国是金融一家独大,说明虚拟经济占比过大,金融对实业的支持作用远不如金融对实业的吸血效应,所以全民都热衷投机炒作。

香港则是金融和地产双寡头,说明香港的产业结构也不够健康,因为地产本身也具有很强的虚拟经济属性,尤其当房价涨到完全脱离当地老百姓收入水平的阶段,地产已经和金融完全捆绑,成为一种准金融投资品了。

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另外上证50指数中之所以地产股很少,是因为中国地产老大万科在深交所上市,而恒大、绿地、碧桂园、世茂、华润、绿城等等都先在港交所上市了。所以香港地产股的强势既体现了香港本地经济过度依赖房地产(长和、新鸿基、九龙仓)的畸形,也体现了中国大陆的产业畸形。

再看美国,在08年金融去杠杆之后,美国政府有意识的把高端制造业重新引流回国内,知道玩金融+地产的虚拟经济乍一看轻松简单,一旦玩过了就会玩火自焚。

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好在美国的实体产业除了汽车工业有点一蹶不振的意思,其他都还行,无论是化工医药还是大众消费,以及最令美国骄傲的科技创新领域,依然执全球牛耳。

德国:

最后再来看看德国的大盘蓝筹股——DAX30指数的成分股。

能源化工占了5席——巴斯夫、汉高、林德、朗盛、E.ON、RWE。

电子机械建筑占了5席——蒂森克虏伯、海德堡水泥、K+S、西门子、英飞凌(前西门子半导体事业部)。

日化健康医疗占了5席——拜耳、拜尔斯道夫、费森尤斯、费森尤斯医疗、默克。

金融占了5席——德国商业银行、德意志银行、德国证券交易所、安联保险、慕尼黑再保险。

汽车占了4席——我们熟悉的豪车三巨头BBA母公司,宝马、戴姆勒、大众,以及做汽车零部件很牛的大陆集团。

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给我一双翅膀带你飞~

公用事业占了2席——德国邮政和德国电信。

另外还有汉莎航空、阿迪达斯和从事软件服务业的SAP。

最近德意志银行不太平,因为被美国开了张140亿美元的天价罚款,股价暴跌,破产传闻满天飞。

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但如果你投资的是DAX30指数,你押注的是整个德国的经济,其实不用太担心,因为金融股只占1/6,德国还有非常强大的高端制造业和现代服务业体系。而被炒作了2年多的工业4.0概念也是德国政府最先提出的。

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说到底,德国虽然也在努力发展现代金融业,但它的重心始终放在实体产业,更准确的说是现代工业领域的精益求精和不断创新上。

而DAX30指数中没有任何一家房地产企业,这让我感到比较安心。

长期坚守,不忘初心这一点,连日本也赶不上。

因为今天的中国经济已经过度捆绑在了金融+地产的利益共同体上,就算投资港股,情况也差不多,投资美股可以分散一部分风险,而投资德股则可以最大限度对冲中国经济增长模式的潜在风险。

所谓资产全球配置,对冲的不只是人民币可能会贬值的风险,我们需要对冲更多更深层次的风险。

而在A股市场上仅有的十多只ETF型的QDII基金中,其他基金几乎全部集中在美股和大宗商品指数上,唯独华安德国DAX30ETF(513030)是聚焦在德国股市。

不过这个基金和绝大多数ETF型QD基金一样,都有一个大毛病,就是规模太小,基金存量一共只有1亿多份,导致指数跟踪误差较大以及场内交易不活跃,如果你持有的基金数量较多,会面临比较大的流动性风险,只适合几万元的小资金玩玩,大资金就不合适了,还是需要开通美股或港股账户交易比较好。

不过说实话,现在德股也不便宜,买德股风险也不低。力哥只是给大家一个投资思路,以后可以顺便关注一下德国股市表现。如果你真的认可力哥的这个投资思路,可以考虑在你的定投组合中逐渐加入5%-10%权重的德股。

最后预告一下,力哥对比半天最后找出来的最划算的消费型保险名单,明天公布。


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作者: 星辰财经

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