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风电股票值得长期投资吗(节能风电可以长期持有吗)

如何判断一家公司的股票是否值得长期持有?实力就是硬道理。看了节能风电的财报后,目前的它不值得我们长期持有。接下…

风电股票值得长期投资吗

如何判断一家公司的股票是否值得长期持有?实力就是硬道理。看了节能风电的财报后,目前的它不值得我们长期持有。接下来,咱们就一起来看看节能风电的综合实力。

咱们从现金、经营、盈利、财务结构、偿债能力五大方面,剖析节能风电的综合实力,看看它的实力到底如何?下图是它各项能力的得分,每项是100分,总分500

风电股票值得长期投资吗

01现金能力:20分

这是一个现金为王的时代。现金就是一家企业的血液,少啥都不能少了它。对公司来说,家底厚不厚,咱们可以看它的现金储备和现金流情况。

在现金储备方面,节能风电在2019年从9%下落到6%,下滑幅度达到30%。这暂且不说,更为关键的是最高水平仅仅只有9%。个位数的水平,只能在寒风中瑟瑟发抖。

在现金流方面,节能风电的情况甚至比现金储备还要差劲儿。它的现金流量比率不仅在31%到60%之间,波动非常剧烈,而且每年挣到手的现金最多只有短期债务的六成。

它的现金流量允当比率在2020年陡然从44.5%下滑到32.7%,大幅锐减。不仅如此,前几年也只是稳定在45%,很低的水平。现金再投资比率年年负数。现金能力给20分。

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02经营能力:30分

钱能解决很多问题,但解决不了所有问题。比如在公司经营中,企业光有钱没有人才有用吗?没有人才,钱就真的只是一张纸。还不如放银行吃利息,何必做生意呢?

在总资产周转率方面,从2017年到2020年,节能风电比较稳定。不过,却只是稳定在0.1次每年。管理层每年用公司的资产连一趟生意都做不到,资金使用效率很慢。

不仅公司很烧钱,而且它的收账能力也挺差劲儿。节能风电的应收账款周转天数最短时都高达205天。并且,还逐年大幅递增,到2020年已增加至422天。收账速度太慢了。

不过,节能风电的卖货能力比较强。它的存货周转天数不仅从2017年开始逐年递减,而且最多也只需要50天。一个多月就能卖一轮货,卖货速度非常快。经营能力给30分。

风电股票值得长期投资吗

03盈利能力:70分

说一千道一万,都没有人民币来得更实在。在股东回报率方面,从2017年到2019年,节能风电逐年递增。不过,好景不长,2020年就开始下滑了。并且,最高水平也只有区区个位数的8.2%,让人头疼。

股东回报率不如人意,但节能风电的毛利率却让人惊喜莫名。近四五年,它的毛利率一直稳定在52%左右。不仅非常高,而且可贵的是稳定。最为关键的是它的营业利润率也一直稳定在28%左右,非常能赚钱。

尽管节能风电的毛利率让人惊喜,营业利润率也非常高,但还是得注意自己的抗风险能力。因为在近四五年,它的经营安全边际率虽然比较稳定,但却是在55%左右,离标准还差点,努把力应该就可以了。盈利能力给70分。

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04财务结构:50分

万丈高楼平地起,可豆腐渣的地基连十丈高楼都成问题,何况万丈高楼呢?公司要想不断发展壮大或者安稳地生存,就必须打造好自己的基础:财务结构,即股东出资与外部债务之间的关系。

在负债方面,节能风电从2017年开始逐年递增。虽然幅度比较小,但最低都有63%。这意味着股东出资最多只占了37%,负债占了大头。这些说明了节能风电的债务越来越多,财务结构失衡。

虽然财务结构不太健康,但在长期资金占重资产比率方面,节能风电最低时可达104%,足够自己用,不会发生“用短期资金支付自己长期发展”的致命危机。财务结构给50分。

风电股票值得长期投资吗

05偿债能力:40分

不败而后求胜。先生存,而后谋发展。对公司来说,打造好自己的偿债能力,可以提高自己的生存能力。因为平时看起来实力雄厚,遇到困难时更容易借到钱。

在流动比率方面,节能风电在2018年从89%陡然疯涨到168%,几乎快翻倍了。不过,最高水平也就只有168%了。这意味着,流动资产最多只有短期债务的近1.7倍,有点低。

在速动比率方面,节能风电也走的是个先扬后抑、先增加后降低的趋势。虽然2018年超过了标准的150%,达到了162%,但大多数年份都达不到标准。偿债能力给40分。

节能风电得分:210分,优良率:42%

风电股票值得长期投资吗

写在最后

虽然节能风电的盈利能力不错,其毛利率近几年一直稳定在较高水平的52%,营业利润率也稳定在非常高的28%左右。不过,其它方面的能力就差强人意了。比如经营能力,其总资产周转率竟然只有0.1次每年,公司很烧钱,管理层资金使用效率很慢。综合来看,节能风电不值得我们长期持有。

@筑梦投资

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作者: 星辰财经

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