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【深度好文】作为一个学习笔记对自己想法的梳理

先说几句题外话。首先,这个专栏是个学习笔记,并非是教材,我也没这个水平和能力去写教材。这个专栏看似是写成文章的…

先说几句题外话。首先,这个专栏是个学习笔记,并非是教材,我也没这个水平和能力去写教材。这个专栏看似是写成文章的形式,实际是对自己想法的梳理,写给自己看的。一是理思路,以输出代输入。二是当作材料库,就跟账本似的,记录自己都想了啥东西,把有价值的保留下来,沿着时间线来记录,那些有价值的想法我自己是直接用的,毕竟是出于我自己的模式。三是反思自身的错误,看看哪些地方不对,为什么当时没有走正确的路子,这样即使是错误,也可以系统性纠偏。像这类文章对初学者并不友好,原因有很多。其一,有些是为了解决个人困惑以及交易失误反思而写,这些语境没有提,所以读者的逻辑是断层的,也很难读懂。其二,我会不断更新自己的认识,现在回看前面的文章有大量的错误,以后再看现在的文章也是会看出大量错误,避免不了当前认识的局限性。所以如果没看懂,有可能是我搞错了,或者认识不到位的原因。

写这些东西部分原因是年后的这波行情让很多人看到了A股转圈圈的魔力,关注、评论增量很大,其中来了些不友好的群体。说下,这个专栏不是搞营销、推广的,不需要读者,也不需要认同,整个专栏内容写错了也不负责,不喜欢看你可以去看女主播跳舞去,别在这烦我。

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开始文章。这篇文章是从历史的角度来对A股的行情进行复盘,复盘比较粗广,细节方面可能会有错误。从历史的角度我们可以对行情有个宏观的认识,如果没有这种历史观,钻到细节研究中,有可能会有“不识庐山真面目”。华尔街没有新鲜事,我们从大面上来大体上过一遍整个过程。问题主要包括以下几个方面:

●对于超短玩家来说,一年有多少机会?像如果保持龙头战法模式的一致性,每年把模式内的交易机会都抓住,能赚到多少钱?

●这波行情进入到了退潮期,职业交易者最关心的问题是,对于退潮期、冰点期(就是说没有行情的日子)会持续时间多长?每波混沌期是怎么走出来的?在交易的低迷时间应该做些什么?这个与上个问题互补,两者结合起来就是整个市场的运行情况。

●主要存在的问题。回测行情其实非常难,因为涉及到对当时周期、资金博弈的分析,这些并没有分析,仅仅是一个提纲式的综述,所以很多判断不一定对,姑且听之即可。另外,模式不同对行情的理解也就不同。

●方法:由于同花顺自带了热点回溯功能,使得复盘可以相对轻松些。它这个功能有些地方不是很对,我结合具体的复盘材料修正下。

在复盘时我将五板(或50%涨幅)作为一个行情重要的衡量标准,如果一支股票连这个涨幅都达不到,在排除确定性买点后,很难赚钱。可以说,复盘主要是以这些牛股行情为主,如果没有骑在牛股上,想赚钱很艰难。其它的小行情也有机会,这些行情挣不了大钱,我也就没细述,主要目的是从超短的角度把A股的行情宏观上过一遍。

一、历年行情与非行情综述

这部分内容有些地方可能会有遗漏,作为一个复盘提纲,后面再有详细的地方再进一步补充,这样以后可以作为研究A股史的重要的材料,后面再深化。

(一)2016年

16年1月,熔断股灾,没有行情。有几次反弹,但连板股没有持续性。资金热衷于玩超跌,抢先手。接力情绪始终处于试探层面,比较谨慎。只有几个相对确定的机会,比如中毅达。

16年2月,在经历了股灾之后,整体上是超跌行情,资金反复试错,涨停板的数量很多,但是没有主线。

16年3月,超短行情在2月反弹完之后,3月份进一步衰退,基本上没有什么行情。

16年4月,跟3月份一样。

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16年5月,进一步衰退,对龙头战法来说几乎没有任何机会可言。比较好的机会是银宝山新,以趋势的身份走了出来。

从上面可以看出,2016年的混沌期长达5个多月,几乎没有特别好的出手机会。

16年6月,超短的行情才真正到来,第一能拿出手的股票科恒股份。

16年7月,由于官府遏制股市投机,涨停板濒临灭绝。绝大多数游资已经休息,对于超短而言,是极为惨淡的前半年。

16年8月,2016年真正的行情由泛股权概念股引发,起于万科的股权争斗,发酵于廊坊发展的私有化概念,而四川双马则将泛股权概念推向高潮。由此形成了16年的绝对的股权转让主线,由万科A→廊坊发展→四川双马→泸天化→煌上煌→武昌鱼→三江购物整个系列的股权妖股群。

16年9月,四川双马。在题材股被遏制之后,资金开始玩重组,玩公告,寻求最好的合力方式。9月28日,补涨龙泸天化现身。

16年10月,四川双马的二波,与补涨龙泸天化、武昌鱼共生。同时,10月份中,近端次新股来伊份的走势非常抢眼,算是与股权并行的主线行情。

16年11月,主要是高送转题材,但这种业绩类的高度历来不高,想象力不好。只能说,11月份的行情用一般来形容。

16年12月,补涨龙三江购物又点燃了一波股权转让行情。

总结:

从机会上来看,基本上A股真正产生赚钱效应从8月份以后开始。

从非行情来看,相当于闲个8个月,后4个月才有机会。行情最终是靠公告板救场。(跟19年九鼎新材这一波非常相似)

(二)2017年

2017年对绝大多数游资,尤其是对龙头战法模式的游资来说是极为惨淡的一年,都没怎么赚到钱。从上面的图中可以看出,有这么几个环节,一个是雄安概念股(坑了不少人),二是业绩趋势股这一波,三是次新股(接18年)

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2017年1月,最牛的是庄股,这个就不多说了,一看到分时图就想吐。

2017年2月,年初,仍然是延续庄股题材。同时次新银行股开始兴起(张家港行),但两个主线的赚钱效应一般。

2017年3月,比较好的是次新股,但属于轮动行情。没折腾出个啥来,没有特别好的个股。

2017年4月,雄安神坑。并且把短线人气带至冰点。

2017年5月,雄安二波继续坑。

2017年6月,各个题材轮动,市场已经受不了了,终于在6月底,以一种新的方式,方大炭素启动,进入到机构主导的趋势股行情。

2017年7月,基本上是石墨烯涨价行情,可以认为由趋势股带动,超短的带动效应并没有那么强。

2017年8月,前半月延续资源涨价行情,后半月开启了久违的次新妖股行情,也是18年次新妖股群的前兆,也是17年真正超短龙头战法行情,等了整整8个月,跟16年一样。8月份前半期,方大炭素挂掉,市场开始补涨资源涨价行情。后半程,次新股中科信息0814启动,自此走上妖股不归路。让我想起了15年的鲍斯股份与昇兴股份。

2017年9月,次新股转弱,然后市场又陷入到无限试错中。最后在月底启动了科技趋势股。

2017年10月,10月前半周,接9月后半周,进入到退潮周期,老周期补跌,资金狂试新题材,盘面没有合力方向,题材没有持续性,亏钱效应很强。基本上还是退潮期的老套路。

2017年11月,仍然延续10月的亏钱效应,整个月都非常惨淡。

2017年12月,前半月延续11月的亏钱效应,1220日,药石科技与贵州燃气启动,由此后面正式发酵了后面的2018年第一波近端次新股行情。

2017年总结:

可以看出,真正行情从6月份开始,8月份次新股行情(中科信息),12月份次新股行情(贵州燃气)。

可以看出,超短龙头战法属于“三年不开张,开张吃三年”的工作,大部分时间都在试,都在等,有句话叫善猎者必善等待,只不过这个等待期可能会很长很长,这是一个比较残酷的现实。也说明了,真要赚钱还是得看行情,普通行情仅仅是试错,保持手感而用的。

(三)2018年

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据花边社消息,2018年A股股民最高盈利为120倍,在超级熊市当中可以赚到120倍的利润,实际上也反映出超短与指数的不匹配。当然,既然是大熊市,惨的更多。比较熟悉的几个出现了大幅回撤,普通股民在18年平均回撤超过7成,亏损9成的大有人在,这种情况也不少。包括在淘县看到很多以前做的比较好的大V都在吐糟行情差,这一年的行情只能说仁者见仁了,但18年对龙头战法模式的资金来说,属于抢银行的一年。2018年有两个年度暗线,一是近端次新妖股,二是中美贸易摩擦。

2018年1月,绝对的次新股行情。但上面的复盘可以看出,贵州燃气并非是起势者,17年末的中科信息、纵横通信才是。这是继中科信息之后龙头战法再次复活。贵州燃气一波从171220到180120,持续了整整一个月,1月最后一个交易开始,又进入熟悉的退潮期,资金开始狂试新题材。

2018年2月,2月份退潮之后被智慧农业暖场,但整体上依旧延续退潮期的行情,比较惨淡。

2018年3月,工业互联网与独角兽行情,带头大哥是妖股2.0万兴科技。3月底,贸易战题材登场。

2018年4月,受贸易影响,4月上半月的走势都非常糟糕。4月19日,华锋股份成为贸易战题材大哥。

2018年5月,贸易战题材进一步发酵,主要有华锋股份、宏川智慧等个股。这波行情有点儿乱,从炒贸易到炒石油等。5月第四周,宏川智慧死后,市场进入退潮期,还是像以前一样。另外一件事就是欢乐海岸的席位溢价已经高得有点儿离谱了,这才仅仅是一个开始,到后面的超频三已经到了无语的地步。

2018年6月,前三周,基本上是延续5月的退潮期,没有太好的行情。第四周,股灾之后迎来反弹,其中超频三走出了豆腐块状的走势。其后欣锐科技、晓程科技走出了二波走势。

2018年7月,基本上由福达合金→天华超净→通产丽星→成都路桥→斯太尔等个股,谈不上有多少好,不是抢钱行情。

2018年8月,整个8月份就是退潮行情,惨淡,没有太多印象。可以看出,每次当主线行情退潮时各路资金是非常矛盾的,很难产生一致性的想法,也就没有市场合力。

2018年9月,上半月,可能所有人心目的个股就是德新交运,逻辑是弱势抱团炒妖,德新交运这票跟12年的重庆啤酒是一模一样的走势,直接将所有流通盘锁在高位。整体上来说,9月份的交易机会非常少。

2018年10月,前三周基本上还是维持冰点-启动-冰点的轮回状态,第四周出现了壳资源概念。

2018年11月,第一周末,创投概念股,炒了两周,最后一周退潮。

2018年12月,前三周,基本上是补涨与试错,后一周,5G概念兴起。龙头东方通信、风范股份。

(四)2019年

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2019年1月到4月,长达4个多月的吃肉行情。这波行情我就不复了。上图基本上已经标的比较明晰。

2019年5月之后(看上图),主要有人造肉、业绩、稀土永磁等行情,之后6月进入了超短的衰退期,8月底进入到了深圳概念股的炒作,11月是区块链,12月是无线耳机(漫步者)与胎压监测(万通智控)这两个龙头。

行情综述先说到这里,不是特别想再复下去了,这样这部分内容以后作为一个复盘提纲,如果有必要,后面进一步拓展。

二、混沌期的持续期

超短有多少时间是没有行情,实际上不好说,没有太强的规律性,16年、17年基本上长达8个月没有行情。18年虽然是公认的大熊市,但每个月都有肉吃。19年同样也很好。可以看出,超短的行情不太好说,真的没有行情的日子也会存在,而且时间并不短。

三、行情到底是怎么走出来的

接着把屎黄的表格怼上,那么行情到底是怎么启动的?是怎么改变的冰点状态?有这么几种类型:

●涨停潮。像17年4月雄安、18年10月的创投、19年2月OLED等

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●暗线炒作。比如贸易摩擦题材,18年的超频三及其之后的个股基本上都是缘于此。

●自然题材,贵州燃气、德新交运等,属于自然启动的题材,行情在绝望中重生。

●公告板:16年与19年的股权转让题材、业绩(年报、高送转)、以及其它公告板。

●超跌暖场。之后再走出题材股,单靠新题材往往不被市场信任,暖场之后就有意义了。

●非主线题材暖场。主要是靠其它题材股暖场。e.g.智慧农业,虽然没走成大主线,但是对场内氛围回暖,为后面的题材铺路。

●趋势股。17年方大炭素、19年的科技趋势股(图中没有)

●庄股。16年有,这个我没标。16年时已经堕落到去炒庄股的地步。

●新题材(一进二)

类型比较多样,后面想到再补充。当前的行情就处于退潮后的冰点期,各位可以想象下后面行情会以哪种方式走出来,上面说的这些都是历史的参照。

四、交易机会分析

●小行情试手,大行情赚钱。大体上过一遍可以看出,无论普通交易者还是大游资,都得看行情,只不过行情来时游资因为属于善猎者必善等待的类型,行情来时能把利润最大化,普通交易者等行情来时要么不敢上仓位,要么等着行情结束后去右侧抄底,导致持续亏损。可以看出,大行情赚大钱,像上面16年以及17年这种行情,即使是大资金也仅仅是试错,保持手感,实际赚不了什么大钱,真正赚钱其实是牛市,当然像18、19的有些行情虽然不是牛市,但是对超短龙头战法非常有利的也算在内。

●退潮、冰点怎么办。实际上很难,都是在试错,题材没有持续性,从游资席位上可以看出,很多资金的策略主要是试,仓位上比较小,这个时候难说赚钱,都是在保持手感,等待大行情到来。这个阶段其实有很多手法,总体上来说是比较难的,因为属于逆势行为,确定性的机会也比较少,后面我再详细探讨退潮&冰点期该怎么操作,有哪些交易机会等问题。

最后,这篇文章虽然写得不多,但花了我将近两个整天的时间去复盘,后面如果有必要还会把复盘的内容进一步细化。另外,华尔街没有新鲜事,如果读者把行情自己复一遍,会在复盘的过程中对超短有个更为宏观的了解,无论是对于行情的规律、资金的行为,还是对交易的机会的把握,都会有很大的帮助。

好,先写这些。

有问复盘材料是怎么找的,我统一说下,我个人是从2014年7月接触股票,正好赶上那一年的杠杆牛市,或多或少对之后的行情有所了解,对股市的印象基本上是在那之后,之前的行情也不是很熟,其后的行情也经常关注,虽然水平也不咋的,但是没事就复盘看看,纯粹当乐趣的。复盘材料方面,主要是从淘县的一些大V,像柏拉爱空、湖南人、幽兰行天下等人的复盘材料。在复盘时间方面,各位看上图,同花顺上证指数K线页面,有个“热点回溯”功能,可以把2015年之后的行情主要的题材与牛股都给展示出来,所以这篇文章的复盘时间也是从2016年开始,主要是2014到2015年是杠杆牛市,行情肯定好,都不用复,我主要是想看看退潮期的情况,所以行情好时我一般是不复的。

这样,再说下,可以结合同花顺自带的热点回溯功能来确定主要的行情节点,然后再来找相应的复盘材料来印证,这样会省不少事,否则光看复盘材料没有大的主线概念,往往复起来就事倍功半了。

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作者: 星辰财经

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