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景顺长城核心竞争力居首广发聚瑞“醉倒”酒鬼酒

截至12月13日,景顺长城核心竞争力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行动力和中欧中小盘 进入1…

截至12月13日,景顺长城核心竞争力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行动力和中欧中小盘

进入12月中旬,股票型基金的收益率排名争夺战进入最后冲刺阶段,硝烟味甚浓,此时部分基金的收益率排名与今年三季度末相比已是大相径庭。

表现最为明显的当属广发聚瑞 ,三季度末广发聚瑞今年以来复权单位净值增长率为17.53%,位列第三位;而到了12月13日,广发聚瑞收益率仅为1.52%,跌至47位。

究其原因,白酒股是罪魁祸首。数据显示,三季度末该基金前十大重仓股中,有5只白酒股。

而景顺长城核心竞争力和上投摩根新兴市场 ,最有望角逐年末基金排名状元和榜眼席位。从三季度末到12月13日,这两只基金一直蝉联普通股票型基金前两位。

广发聚瑞“醉倒”在酒鬼酒

广发聚瑞基金净值_广发聚瑞股票型基金270021_广发聚瑞股票型基金

对比12月13日的数据和三季度末的数据可以看出,景顺长城核心竞争力、上投摩根新兴动力、万家精选 、新华行业 、国联安精选这5只股票型基金一直居于收益率前10名行列。

而中欧中小盘、国富中小盘 、国富深化价值、景顺长城能源基建和广发核心精选这5只基金是截至12月13日收益率前10名的新面孔。

其中,景顺长城核心竞争力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行动力,收益率为17.95%,探花之位则由中欧中小盘摘得,收益率为13.64%。

广发聚瑞,曾是三季度末排名第3的股基,如今,在收益率前10名的行列中已经找不到它的身影。

截至12月13日,这只基金的收益率为1.52%。在两个半月的时间里,它的收益率从17.53%滑落至1.52%,排名从第3名降到第47名,落差为何如此之大?

广发聚瑞基金净值_广发聚瑞股票型基金270021_广发聚瑞股票型基金

重仓白酒股是广发聚瑞的重要特征。对广发聚瑞来说,成也白酒,败也白酒。

截至2012年9月30日,广发聚瑞基金资产份额39.5亿份,股票仓位92.58%。重仓的前三大板块分别是:食品饮料、建筑业和电子行业。

重仓的前10大股票依次为:洋河股份 、东方园林 、康得新 、沱牌舍得 、大北农 、大华股份 、酒鬼酒、金种子酒 、贵州茅台和中工国际 .

由于白酒股此前的良好表现,广发聚瑞得以创造了三季度末的靓丽业绩;但同样是因为“喝酒”遇到烦恼的事情,广发聚瑞业绩滑落。其中,酒鬼酒“塑化剂事件”是广发聚瑞“醉倒”的原因。

11月22日,广发基金发布关于旗下基金所持酒鬼酒估值调整的公告称:广发基金鉴于酒鬼酒股票因重大事件临时停牌及事件的最新发展,决定自2012年11月21日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票按38.54元的价格进行估值。

11月27日,广发基金发布关于旗下基金所持酒鬼酒进一步估值调整的公告:鉴于酒鬼酒近日的市场表现,广发基金管理有限公司决定自2012年11月26日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整,估值价格为34.69元。

酒鬼酒的连续下跌也带动了其他白酒股的走低。这些因素形成的合力将广发聚瑞的业绩推向低谷。

酒鬼酒事件属突发事件,即使是基金经理也确实很难预料。

广发基金网站显示,三季度末基金经理刘明月的观点很明确。

彼时其表示:“广发聚瑞基金四季度重点投资方向仍为大消费行业和经济结构调整、优化受益的行业,总体布局在中下游行业。”

广发聚瑞基金净值_广发聚瑞股票型基金_广发聚瑞股票型基金270021

实际发生的事情证明,白酒行业并不是基金投资的“避风港”。食品饮料行业的安全性风险不可小觑。

调仓动作继续

从今年以来截至12月13日的数据可以看出,居前10名的股票型基金的收益率彼此之间“咬”得很紧。事实上,进入12月后的排名竞争已很激烈。在今年剩余的有限时间里,哪只股票型基金能最终胜出变数仍较大,目前也不得而知。

几家欢喜几家愁。截至12月13日,收益率靠后的几只基金分别是国泰估值优势可分离-17.17%、上投摩根阿尔法 -16.45%、金鹰行业优势-16.3%、诺德优选 -15.44%和东吴行业 -15.39%等。

有市场观点认为,A股市场经历为期一周的反弹行情后进入犹豫的观望阶段,市场可能需要消化快速上涨后短线资金的回吐压力,这对于公募基金而言是一次难得的增仓机会。

广发聚瑞股票型基金270021_广发聚瑞股票型基金_广发聚瑞基金净值

在连续下跌的市场中,基金对止跌反弹的预期逐步加大,同时对经济复苏也开始给予确认,因此医药白酒的下跌事实上也可以反映出机构资金的主动调仓。

从三季度末到现在,各基金具体进行了怎样的调仓动作,目前还不得而知。某基金公司一位股票基金经理透露,目前已经把基金仓位降下来,正在积极调整持仓结构,争取抓住明年一季度可能到来的反弹机会。

根据渤海证券12月8日的测算结果,纳入统计范围的446只偏股型开放式基金上周的平均仓位为75.03%,比前周的71.74%增加了4.19个百分点 .

其中股票型基金平均仓位为80.16%,比前周增加了5.73个百分点;混合型基金平均仓位为68.38%,比前周增加了1.43个百分点。

12月7日,海通证券基金仓位监测数据显示,截至12月6日,股混型基金的双周平均仓位为75.50%,相比11月29日的76.24%减少了0.74个百分点。

权益类资产规模排名前十的基金公司中,有6家减持,4家增持。值得注意的是,在两个交易日以前,上证指数刚刚重回2000点上方。

平安证券认为,价值股的春天已经来临,调仓换股方向依然是成长向价值回归。具体配置上,建议继续回避高估值成长股和晚周期消费股,重点关注地产、汽车、建筑建材等去产能压力小且对需求回升敏感的板块,主题投资可关注政策刺激和需求扩张确定的军工、环保、农业板块。

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作者: 星辰财经

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