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【平安二号?百日攻坚】高转送实质——交错尾声

国庆归来第一天飞凯材料涨停,带动高送转板块的上涨,每年10月份都是高送转炒作的高峰期,如何筛选有高送转潜力的个…

国庆归来第一天飞凯材料涨停,带动高送转板块的上涨,每年10月份都是高送转炒作的高峰期,如何筛选有高送转潜力的个股?

高转送是每年的炒作热点,基本可以贯穿全年,而年报高转送炒作又是大热。每年10月份都是一个重要的炒作时间点,去年的10月份,云意电器、飞凯材料等走势较猛,但是去年面临的是一个监管大年,随即高转送受到监管,个股也受到压制。

至于今年,大家也感受到了,当前行政手段以及讲话式的干预股市行为越来越少,所以从监管方面来看,没有去年压抑,这也给了当前我们布局该板块的机会。

炒作高送转一般有四个阶段,填权——高转送预期——高转送实质——交错尾声。第一阶段填权就是高转送的预热,因为板块开始之前,市场没有形成一致性预期,只能从过去的记忆中来挑选个股,就是之前进行过高转送,炒过的妖股。比如10月9日涨停的飞凯材料,就是前面进行过高转送,而且高转送之前被猛炒过的个股。市场都是有记忆的!第二阶段就是高转送预期,在填权个股激发了市场后,市场会自发去寻找有可能进行高转送的个股,提前潜伏,然后等公告后,出货。这一阶段重要的是要找到市场共同认可高转送个股的逻辑,就是一致性预期!因为,你按照你自己的逻辑找高转送个股,市场不认可,没资金来抬轿,涨不起来。本文后面也将总结当前市场筛选高转送个股的逻辑。第三阶段就是高转送实质,这一阶段是加速赶顶阶段,就是第二阶段潜伏之后,有的个股真的宣布高转送,而这时,如果该股是有主力潜伏的,必然会连续上涨,激活市场,吸引买盘来接力,方便前期潜伏资金出货。一定要选择与市场逻辑一致的高转送个股。第四阶段,也就是时不时的来一下了,已经不具备持续性,就是大幅回调之后,某个阶段,市场又出现对高转送的记忆,但是持续性很差了。记住高抓送的每一个龙头,回调之后还有机会。

目前填权行情已经开始,那么之后的炒作肯定走向高转送预期,此时此刻,埋伏高转送的个股则显得尤为重要。而如果资金量比较大,那么通过分散投资, 一个高转送预期组合,也会取得不错的投资收益。首先通过指标筛选出符合高转送预期的个股,然后可以通过笔者的中线大牛股模式:(1)十大股东;(2)题材、催化剂;(3)技术;(4)资金筹码;进一步筛选。

高转送个股筛选条件:

1)每股资本公积+每股未分配利润高。丰厚的资本公积金是高比例转增股本的重要条件,每股未分配利润则代表公司分红送股的潜力。两者之和越高,上市公司越具备高送转的条件,实施高送转的概率也越大。尽管转增股本包括“盈余公积转增资本”和“资本公积转增股本”两种方式,但目前市场盛行的高送转行情,以高比例的资本公积转增股本的为主要实施方案。

2)绝对股价高。通常上市公司股价越高,进行高送转的概率越大。股票价格偏高的上市公司希望通过高送股或高配股的方式降低股价,增加股票的流动性,从而吸引更多中小投资者参与股票交易。

3)总股本小。上市公司总股本越小,越可能实施高送转。相对于大盘蓝筹股,一些成长性好的中小盘股,通过高送转扩张股本的预期更为强烈。

4)上市时间较短。每年实施高送转的股票中,次新股占有很大比重。由于次新股存在着较强的股本扩张预期,往往是高送转的“集中营”。

一半笔者重点筛选上市1年到3年的个股,因为上市3年后,大股东可以开始减持,而减持自然希望炒高股价,这一段时间高转送的动机最明显,也就是为什么次新股板块是高转送个股的多发地。

5)最近一年未实施高送转。在中报中实施过“高送转”的股票,预计在同一年年报继续实施“高送转”的概率比较低。

综合上面5方面归纳总结,得出下面的筛选指标,然后进行历史回测。

筛选指标:

(1)总市值小于100亿元,总股本小于2亿。

(2)股价高于30元

(3)上市1到3年

(4)高公积金 > 2元

(5)每股未分配利润 >2元

当下高转送的炒作策略:积极参与填权行情,同时布局筛选有潜力高抓送的个股,这个下期再做重点讲解吧。

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作者: 星辰财经

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