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【每日一练】基金从业《证券投资基金》知识点

基金从业备考已经开始了,大家千万不能忽视现在这段时间,这是打基础的关键阶段,时间是一个伟大的作者,它会给每个人…

基金从业备考已经开始了,大家千万不能忽视现在这段时间,这是打基础的关键阶段,时间是一个伟大的作者,它会给每个人写出完美的结局来。小编在此为各位考生整理了基金从业证券投资基金》知识点,敬请查看。

【内容导航】:

一、基金业绩评价业务介绍

二、基金业绩评价体系

【所属章节】:

本知识点属于《证券基金基础》第十五章基金业绩评价

【知识点】:基金业绩评价业务介绍、基金业绩评价体系

基金业绩评价业务介绍

基金风险评分标准_股票型基金风险_分级基金下折风险

我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。

基金业绩评价体系

基金业绩评价体系包括基金分类方法、指标计算方法、风格判断和评级等。

【例题·单选题】我国提供基金评价业务的公司不包括( )。

A.晨星公司

B.海通证券

C.招商证券

D.招商银行

【答案】D

【解析】我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。

基金分类:

1.不同类型基金的投资目标、范围、风格不同,不能放在一起比较,所以基金评价的第一步是基金分类。

股票型基金风险_分级基金下折风险_基金风险评分标准

2.按2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》,将基金分为股票基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、混合基金及其他基金类别。

3.晨星公司将中国基金分为:股票型基金、激进配置型基金、标准混合型基金、保守混合型基金、可转债基金、激进债券型基金、普通债券型基金、纯债基金、短债基金、货币市场基金、保本基金、市场中性策略基金、商品基金等。

基金业绩计算:

基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的时间加权收益率。

常见的基金回报率计算期间有:最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等。

基金风格:

基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况。

晨星公司风格分类:

(1)以基金持有的股票市值为基础,把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘;

(2)以基金持有的股票价值一成长特征为基础,把基金投资股票的价值一成长风格定义为价值型、平衡型和成长型。

基金星级评价:

基金星级评价是通过星级将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法。

一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素,根据计算结果对基金给予星级评定。

晨星公司对同类基金中排名前10%的基金被评为5星,接下来的22.5%被评为4星,中间的35%被评为3星,随后的22.5%被评为2星,最后10%被评为1星。

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作者: 星辰财经

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